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現金流量管理指將現金流量作為管理的重心，圍繞企業經營活動、投資活動和籌資活動構筑的管理體系，對當前或未來一定時期內現金流動在數量和時間安排方面所作的全面的預測與計劃、執行與控制、信息傳遞與報告以及分析與評價。現金流管理的具體內容既包括與現金流量預算的分工組織體系有關的一系列制度、程序安排及由其實施的預測與計劃系統和由收賬系統、付賬系統和調度系統構成的執行與控制系統，包括借以報告一定時期終了母系統和各子系統綜合運行最終結果信息報告系統對現金流量管理系統現金預算執行情況現金流量信息本身分析評價系統。