花臉貓 追問

2018-03-09 11:10

老師，這個算出來的數字和資產負債表里的不相符，要怎么調整呢。謝謝！

鄒老師 解答

2018-03-09 11:13

期末余額就是根據你期初+本年 凈利潤填寫啊

花臉貓 追問

2018-03-09 11:20

老師，如果我3月份的期初和他2月份的期末不相符可以嗎？我3月份需要憑證調整嗎？

鄒老師 解答

2018-03-09 11:22

你好，必須相符的，因為余額是從上個月結轉而來，不對需要查明什么原因造成的

花臉貓 追問

2018-03-09 17:51

請問一下老師，他17年沒有結轉本年利潤，我18年結轉要怎么做呢？謝謝！

鄒老師 解答

2018-03-09 19:38

借；本年利潤  貸；利潤分配——未分配利潤 
或相反分錄

花臉貓 追問

2018-03-12 10:19

老師，跨年不用通過以前年度調整嗎？謝謝！

鄒老師 解答

2018-03-12 10:20

你好，因為你這個是直接調整本年利潤到利潤分配，不需要通過以前年度損益調整的

花臉貓 追問

2018-03-12 10:23

好的，謝謝老師，在麻煩問一下，之前收的代理記賬費都做到17年12月了，沒有分攤，（收的是17年5月至18年5月的），請問老師18年要怎么調整呢？謝謝！