老師你好，當資產組合相關系數小于1時，可以分散風險，那么資產組合收益率是多少？

答： ?在資產組合中,相關系數<1時,都可以分散風險(這里分散的風險是指非系統風險。而相關系數<1時,是不可以分散系統風險的。)?

老師：你好！ 在資產組合中，相關系數＜1時，都可以分散風險（這里分散的風險是指非系統風險。而相關系數＜1時，是不可以分散系統風險的。） 在資產組合中，相關系數=0時，資產不存在相關性。請問當相關系數=0時，可以分散非系統風險嗎？請問當相關系數=0時，是不可以分散系統風險吧？ 請老師講解一下，謝謝！

答： 同學，你好 1.當相關系數=0時，可以分散非系統風險 2.當相關系數=0時，不可以分散系統風險

我是一名會計,想問一下考個網絡學歷有用嗎？

答： 眾所周知會計人如果要往上發展，是要不斷考證的

【多選題】下列關于證券資產組合風險的表述中，正確的有（ ）。 當資產組合的收益率的相關系數大于零時，組合的風險小于組合中各項資產風險的加權平均數 這個選擇是錯誤的 錯在哪里？

答： 當資產組合的收益率的相關系數大于零時，表明資產組合中的資產收益率存在一定的正相關關系。 對于資產組合的風險，當資產組合中的資產收益率完全正相關（相關系數為?）時，組合的風險等于組合中各項資產風險的加權平均數；當資產組合中的資產收益率不完全正相關（相關系數大于?小于?）時，組合的風險小于組合中各項資產風險的加權平均數。 但僅知道相關系數大于零時，并不能確定組合的風險就一定小于組合中各項資產風險的加權平均數，因為此時可能相關系數接近?，組合風險可能接近各項資產風險的加權平均數甚至在某些情況下可能大于或等于。 綜上所述，僅根據相關系數大于零不能得出組合的風險小于組合中各項資產風險的加權平均數的結論。