兩項(xiàng)資產(chǎn)的收益率具有什么數(shù)值范圍相關(guān)時(shí)，才能分散組合的投資風(fēng)險(xiǎn)

答： 學(xué)員你好，大于等于-1，小于1都可以分散

3.一項(xiàng)投資組合由兩項(xiàng)資產(chǎn)構(gòu)成。下列關(guān)于兩項(xiàng)資產(chǎn)的期望收益率相關(guān)系數(shù)與投資組合風(fēng)險(xiǎn)分散效應(yīng)的說法中，正確的是（　　）。A．相關(guān)系數(shù)等于 0 時(shí)，風(fēng)險(xiǎn)分散效應(yīng)最強(qiáng)B．相關(guān)系數(shù)等于 1 時(shí)，不能分散風(fēng)險(xiǎn)C．相關(guān)系數(shù)大小不影響風(fēng)險(xiǎn)分散效應(yīng)D．相關(guān)系數(shù)等于-1 時(shí)，才有風(fēng)險(xiǎn)分散效應(yīng)

答： 同學(xué)你好， 正確答案為 b

我是一名會(huì)計(jì),想問一下考個(gè)網(wǎng)絡(luò)學(xué)歷有用嗎？

答： 眾所周知會(huì)計(jì)人如果要往上發(fā)展，是要不斷考證的

A若兩種證券收益率的相關(guān)系數(shù)為0，該證券組合能夠分散風(fēng)險(xiǎn)嗎？B.若兩種證券收益率的相關(guān)系數(shù)為－0.5，該證券組合能夠分散風(fēng)險(xiǎn)嗎？C.若兩種證券收益率的相關(guān)系數(shù)為+0.5，該證券組合能夠分散風(fēng)險(xiǎn)嗎？

答： 學(xué)員你好，只要相關(guān)系數(shù)不是1，都可以分散風(fēng)險(xiǎn)