閆倩老師 追問

2019-04-30 09:45

那么他們公司外賬現金余額就十幾萬不正常啊，吳老師

閆倩老師 追問

2019-04-30 09:45

銀行存款結余額僅僅六千多

閆倩老師 追問

2019-04-30 09:47

它資產負債表的貨幣資金就快20萬了，這個怎么調賬？吳老師

閆倩老師 追問

2019-04-30 09:52

老師，你看一下，著急

吳月柳 解答

2019-04-30 09:59

你現在是根據他們以前的外賬來做嗎？還是指做內賬？

吳月柳 解答

2019-04-30 10:00

如果外賬這么多錢，那銀行存款的余額也只能與實際的一樣，多的的記在現金金額，然后看有沒往來科目可以沖掉。

閆倩老師 追問

2019-04-30 10:03

如果內賬呢，老師

吳月柳 解答

2019-04-30 10:15

內賬不用理外賬的數據，你以實際賬上的金額建就可以了。

閆倩老師 追問

2019-04-30 11:22

因為他們很多就沒有數據，我是根據他外帳的數據資料，然后如果那張的有的就入固定資產嗎，他們沒有票據。然后他外帳上有。

吳月柳 解答

2019-04-30 17:43

內賬建賬可以實地盤點期初數的，不可以照外賬的錄。