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送心意

益馨

職稱高級會計師

2015-12-17 13:52

盤點什么,至少要有盤點表

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盤點什么,至少要有盤點表
2015-12-17 13:52:35
1盤點出納庫存現(xiàn)金:與出納一同盤點庫存現(xiàn)金數(shù)量,并與賬上進行核對,如發(fā)現(xiàn)不一致,應(yīng)查明原因,并進行賬務(wù)調(diào)節(jié)處理。 2核對開戶銀行存款:讓出納把所有開戶銀行的對賬單打印出來,一個賬戶一個賬戶地進行核對,若與賬上不一致,應(yīng)找出原因,并將每個賬戶通過銀行存款余額調(diào)節(jié)表把銀行賬與銀行對賬單調(diào)整成一致。 3盤點倉庫存貨:組織財務(wù)與倉庫人員對公司所有存貨進行大盤點,將盤點的存貨數(shù)據(jù)與存貨明細賬進行核對,確保每個存貨的賬實相符,若存在不符的,要查明原因,并進行調(diào)整成賬實一致。 4盤點公司固定資產(chǎn):與設(shè)備管理人員一同對公司固定資產(chǎn)進行盤點核賬,一方面核對賬上是否與實際固定資產(chǎn)一致,一方面建立固定資產(chǎn)小卡片,并張貼在固定資產(chǎn)顯眼處,以便下次核查。 5與客戶核對應(yīng)收賬款:制作每個客戶應(yīng)收賬款對賬單,先交銷售人員核對,再由銷售人員將對賬單發(fā)給客戶進行核對,如果不一致,要查明原因,將應(yīng)收賬款進行調(diào)整保持與客戶一致,主要核對銷售合同、報價單、送貨單等單據(jù)。 6與供應(yīng)商核對應(yīng)付賬款:要求供應(yīng)商制作每個供應(yīng)商的應(yīng)付賬款對賬單,先發(fā)給采購員進行核對,采購員核對完后,交由財務(wù)人員進行核對,如發(fā)現(xiàn)不一致,要查明原因,進行賬務(wù)處理,核對時主要核對合同、入庫單等單據(jù)。 7核查稅務(wù)納稅申報情況:查閱稅務(wù)納稅申報系統(tǒng)報稅情況,核對賬上相關(guān)涉稅數(shù)據(jù)是否與納稅申報系統(tǒng)的數(shù)據(jù)一致,不一致,應(yīng)查明原因,并進行調(diào)整。
2020-05-15 17:23:34
你好 一、盤前準備: 1、檢查所有進、退、調(diào)、配、報損等單據(jù)是否驗收簽字; 2、打印各部門負庫存報表,查詢負庫存原因,發(fā)現(xiàn)有漏入、多入的單據(jù)及時更正,如要做庫存變更的必須部門處長開出手工單據(jù)由店長簽字,再到電腦室變更庫存; 3、檢查數(shù)據(jù)維護里的非屬柜庫存(注意,以前是檢查多柜有存,現(xiàn)在改為檢查非屬柜庫存更為全面)非屬柜庫存,顧名思義,指的是不在商品所屬柜組的庫存,非屬柜庫存形成的原因有幾種:1、商品轉(zhuǎn)柜后未做移庫調(diào)撥單,2、做單時不用選柜組時選了柜組,且選了錯誤的柜柜;3、總部下傳的資料,門店可調(diào)柜組,但必須在新品未下傳配送單時調(diào),如在之后調(diào)則會形成非屬柜庫存。) 4、做當日日匯總; 5、生成盤點批次; 6、通知前臺盤點表號。 注:以上順序不能打亂,如果需要在日匯總之前提前生成批次,則一定要記得在做完當日匯總后更新機存量(機存量指盤點批次建立時電腦備份的庫存量) 二、盤點時要做的工作 1、保證硬件、軟件運行正常,關(guān)掉消磁板電源,檢查打印機是否正常打?。?2、前臺表號輸入無誤; 3、后臺錄入倉庫盤點表及生鮮手抄盤點表; 4、修改漏、少、多、重盤數(shù)據(jù); 5、打印差異數(shù)據(jù)給部門復(fù)查差異原因,并跟蹤解決差異問題; 6、做盈虧分析表上交店長及總部電腦部。
2020-05-20 10:05:35
您好,需要對各項稅費計算要有數(shù),可能會有考試
2019-03-27 09:53:49
您好,盤點前要安排好人員、準備好盤點表格,查看一下賬面情況。 盤點方法及注意事項 1盤點采用實盤實點方式,禁止目測數(shù)量、估計數(shù)量; 2盤點時注意物料的擺放,盤點后需要對物料進行整理,保持原來的或合理的擺放順序; 3所負責區(qū)域內(nèi)物料需要全部盤點完畢并按要求做相應(yīng)記錄; 4參照初盤、復(fù)盤、查核、稽核時需要注意的事項; 5盤點過程中注意保管好“盤點表”,避免遺失,造成嚴重后果; 盤點計劃 1 月底盤點由倉庫和財務(wù)部自發(fā)根據(jù)工作情況組織進行,年終盤點需要征得總經(jīng)理的同意; 2開始準備盤點一周前需要制作好“盤點計劃書”,計劃中需要對盤點具體時間、倉庫停止作業(yè)時間、帳務(wù)凍結(jié)時間、初盤時間、復(fù)盤時間、人員安排及分工、相關(guān)部門配合及注意事項做詳細計劃。 時間安排 1 初盤時間:確定初步的盤點結(jié)果數(shù)據(jù);我司初盤時間計劃在一天內(nèi)完成; 2復(fù)盤時間:驗證初盤結(jié)果數(shù)據(jù)的準確性;我司復(fù)盤時間根據(jù)情況安排在第一天完成或在第二天進行; 3 查核時間:驗證初盤、復(fù)盤數(shù)據(jù)的正確性;我司查核時間安排在初盤、復(fù)盤過程中或復(fù)盤完成后由倉庫內(nèi)部指定人員操作; 4稽核時間:稽核初盤、復(fù)盤的盤點數(shù)據(jù),發(fā)現(xiàn)問題,指正錯誤;我司稽核時間根據(jù)稽核人員的安排而定,在初盤、復(fù)盤的過程中或結(jié)束后都可以進行,一般在復(fù)盤結(jié)束后進行; 5盤點開始時間和盤點計劃共用時間根據(jù)當月銷售情況、工作任務(wù)情況來確定,總體原則是保證盤點質(zhì)量和不嚴重影響倉庫正常工作任務(wù); 人員安排 人員分工; 1 初盤人:負責盤點過程中物料的確認和點數(shù)、正確記錄盤點表,將盤點數(shù)據(jù)記錄在“盤點數(shù)量”一欄; 2 復(fù)查人:初盤完成后,由復(fù)盤人負責對初盤人負責區(qū)域內(nèi)的物料進行復(fù)盤, 將正確結(jié)果記錄在“復(fù)盤數(shù)量”一欄; .3 查核人:復(fù)盤完成后由查核人負責對異常數(shù)量進行查核,將查核數(shù)量記錄在“查核數(shù)量”一欄中; 4 稽核人:在盤點過程中或盤點結(jié)束后,由總經(jīng)理和財務(wù)部、行政部指派的稽核人、和倉庫經(jīng)理負責對盤點過程予以監(jiān)督、盤點物料數(shù)量、或稽核已盤點的物料數(shù)量; 5 數(shù)據(jù)錄入員:負責盤點查核后的盤點數(shù)據(jù)錄入電子檔的“盤點表”中; 6 根據(jù)以上人員分工設(shè)置、倉庫需要對盤點區(qū)域進行分析進行人員責任安排; 相關(guān)部門配合事項 6.3.4.1 盤點前一周發(fā)“倉庫盤點計劃“通知財務(wù)部、深圳QC組、深圳采購組、客服主管、EBAY銷售主管、IT主管,并抄送總經(jīng)理,說明相關(guān)盤點事宜;倉庫盤點期間禁止物料出入庫; 6.3.4.2 盤點三天前要求采購部盡量要求供應(yīng)商或檔口將貨物提前送至倉庫收貨,以提前完成收貨及入庫任務(wù),避免影響正常發(fā)貨; 6.3.4.3 盤點三天前通知QC部,要求其在盤點前4小時完成檢驗任務(wù),以便倉庫及時完成物料入庫任務(wù); 6.3.4.4 盤點前和IT部主管溝通好,預(yù)計什么時間將最終盤點數(shù)據(jù)給到,由其安排對數(shù)據(jù)進行庫存調(diào)整工作; 6.3.5 物資準備; 6.3.5.1 盤點前需要準備A4夾板、筆、透明膠、盤點盤點卡; 6.3.6 盤點工作準備; 6.3.6.1盤點一周前開始追回借料,在盤點前一天將借料全部追回,未追回的要求其補相關(guān)單據(jù);因時間關(guān)系未追回也未補單據(jù)的,借料數(shù)量作為庫存盤點,并在盤點表上注明,借料單作為依據(jù); 6.3.6.2 盤點前需要將所有能入庫歸位的物料全部歸位入庫登帳,不能歸位入庫或未登帳的進行特殊標示注明不參加本次盤點; 6.3.6.3 將倉庫所有物料進行整理整頓標示,所有物料外箱上都要求有相應(yīng)物料SKU、儲位標示。同一儲位物料不能放超過2米遠的距離,且同一貨架的物料不能放在另一貨架上。 6.3.6.4 盤點前倉庫帳務(wù)需要全部處理完畢; 6.3.6.5 帳務(wù)處理完畢后需要制作“倉庫盤點表”,表的格式請參照附件;并將完成后的電子檔發(fā)郵件給對應(yīng)財務(wù)人員(有單項金額); 6.3.6.6 在盤點計劃時間只有一天的情況下,需要組織人員先對庫存物料進行初盤; 6.4 盤點會議及培訓(xùn) 6.4.1 倉庫盤點前需要組織參加盤點人員進行盤點作業(yè)培訓(xùn),包括盤點作業(yè)流程培訓(xùn)、上次盤點錯誤經(jīng)驗、盤點中需要注意事項等; 6.4.2 倉庫盤點前需要組織相關(guān)參加人員召開會議,以便落實盤點各項事宜,包括盤點人員及分工安排、異常事項如何處理、時間安排等; 6.4.3 盤點前根據(jù)需要進行“模擬盤點”,模擬盤點的主要目的是讓所有參加盤點的人員了解和掌握盤點的操作流程和細節(jié),避免出現(xiàn)錯誤;
2016-10-17 22:56:25
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