（1）制度管理
①首先要遵守國家關于現金的管理規定；
國家關于現金的管理制度主要包括：現金的使用范圍；庫存現金的限額；現金的存取規定等。②其次要建立企業內部的關于現金管理的制度。
企業內部現金管理制度包括：專人管理制度、現金登記制度、內部審計制度。
（2）預算管理
以現金預算作為管理現金活動的標準。主要包括：現金收入管理、現金支出管理、現金余額管理等內容。利用預算管理能夠提高企業的整體管理水平。
（3）收支管理
收支管理主要包括兩個方面：
一、是加速收款，采取一些技術手段盡量使現金回收的時間縮短；
二、是控制現金支出，在不影響企業信譽的情況下，盡可能推遲款項的支付，利用銀行存款的浮游量。
(一)現金管理的主要內容 1.企業應當按照《現金管理暫行條例》規定的范圍使用現金，并遵守有關庫存限額規定。 2.企業應當按照《現金管理暫行條例》規定加強現金收支管理。開戶單位收入現金應于當日送存開戶銀行，當日送存確有困難的，由開戶銀行確定送存時間;開戶單位支付現金，可以從本單位庫存現金中支付或從開戶銀行提取，不得從本單位的現金收入中直接支付，即不得坐支現金，因特殊情況需要坐支現金的單位，應事先報經有關部門審查批準，并在核定的范圍和限額內進行，同時，收支的現金必須入賬。開戶單位從開戶銀行提取現金時，應如實寫明提取現金的用途，由本單位財會部門負責人簽字蓋章，并經開戶銀行審查批準后予以支付。因采購地點不確定、交通不便、搶險救災及其他特殊情況必須使用現金的單位，應向開戶銀行提出書面申請，由本單位財會部門負責人簽字蓋章，并經開戶銀行審查批準后予以支付。此外，不準用不符合財務會計制度的憑證頂替庫存現金，即不得白條頂庫;不準謊報用途套取現金;不準用銀行賬戶代其他單位和個人存入或支取現金;不準用單位收入的現金以個人名義存入儲蓄，不準保留賬外公款，即不得公款私存，不得設置小金庫等。銀行對于違反上述規定的單位，將按照違規金額的一定比例予以處罰。 (二)現金的核算 企業應當設置現金總賬和現金日記賬，分別進行企業庫存現金的總分類核算和明細分類核算。 現金日記賬由出納人員根據收付款憑證，按照業務發生順序逐筆登記。每日終了，應當在現金日記賬上計算出當日的現金收入合計額、現金支出合計額和結余額，并將現金日記賬的賬面結余額與實際庫存現金額相核對，保證賬款相符;月度終了，現金日記賬的余額應當與庫存現金總賬的余額核對，做到賬賬相符。 答
財務管理的主要內容是籌資決策，股利決策，投資決策的三個主要方面 答
您好，您是收到的營業款是嗎，營業款是需要存入銀行的 答
同學您好，一般企業采取的措施有，1建立資金池，提高資金使用效率 2、建章建制完善資金使用流程，保障資金授控安全 3‘收支兩條線，防止資金內 部占用，跑冒滴漏。 答
同學你好 一、通過對購銷環節中的風險進行事先預測、分析和控制，盡量規避風險 許多企業為了實現利潤、銷售更多產品，經常采用賒銷形式。片面追求銷售業績，可能會忽視對應收賬款的管理或管理效率低下。例如對賒銷對象的現金流動情況及信用狀況缺乏，以及未能及時催收貨款，容易出現貨款被客戶拖欠，造成賬面利潤很高，但實際資金卻很少。對此，財務部門應加強對賒銷和預購業務的控制，制定相應應收賬、預付貨款控制制度，加強對應收賬款的管理，及時收回應收賬款，減少風險，從而提高企業資金管理使用率。 二、控制成本費用，提高企業利潤，增加企業價值 會計利潤是當期收入和費用成本配比的結果。在任何收入水平下，企業都要做好對內部成本、費用的控制，做好預算，加強管理力度，減少不必要的支出，才能夠提高利潤，增加企業價值。 三、加強企業財務預算，提高企業營運效率 財務管理應站在企業全局的角度，構建科學的預測體系，進行科學預算。預算包括銷售預算、采購預算、投資預算、人工預算、費用預算等等，這些預算使企業能預測風險，及時得到資金管理的各種信息，及時采取一定措施，防范風險，提高效益。同時，制定的各種預算，不僅可以協調企業各部門的工作，避免部門間沖突，提高內部協作的效率。而且，銷售部門在銷售、費用等預算指導下，還可事先對市場有一定了解，把握市場變化，減少存貨的市場風險。 四、完善財務制度建設，進一步加強營運資金管理 1、明確內部管理責任制。很多企業認為催收貨款是財務部門的事，與銷售部門無關，其實這是一種錯誤的觀點。事實上，銷售人員對催收應收賬款應負主要責任。如果銷售人員在提供賒銷商品時，還要負收回應收賬款的責任，那么，他會謹慎對待每一項應收賬款。銷售人員應在征得財務部門的認可后才能發貨，并且要按購銷合同及時收回貨款。 答
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