阿敏 追問

2018-03-08 10:45

這樣寫了之后，利潤表不對，幫我看看哪里出問題

鄒老師 解答

2018-03-08 10:48

你好，你所指利潤表不對的地方是？

阿敏 追問

2018-03-08 10:53

試算平衡表本年利潤為8702.08元等于利潤表凈利潤，按試算平衡表填得出的利潤表的凈利潤不等于試算平衡表的本年利潤欄

鄒老師 解答

2018-03-08 10:55

未分配利潤期末數=期初數+凈利潤本年累計+(-)以前年度損益調整-分配的利潤 
你好，符合這個勾稽關系嗎

阿敏 追問

2018-03-08 11:04

數據在這，您幫我看看，哪出問題？

鄒老師 解答

2018-03-08 11:05

你好，利潤表哪個是本月，哪個是本年累計

阿敏 追問

2018-03-08 11:10

本月為13039.64，本年累計為10302.08

鄒老師 解答

2018-03-08 11:33

你好，這個數據勾稽關系是不對的，不符合   
未分配利潤期末數=期初數+凈利潤本年累計+(-)以前年度損益調整-分配的利潤

阿敏 追問

2018-03-08 14:06

借；以前年度損益調整等科目 貸；現金。在資產負債表中，所有者權益中未分配利潤欄增加1600，在資產那一欄填1600，不填不平

鄒老師 解答

2018-03-08 14:10

借；以前年度損益調整等科目 貸；現金 
這個分錄是未分配利潤減少1600，庫存現金減少1600

阿敏 追問

2018-03-08 15:15

試算平衡表上貨幣資金：22098.23，在未分配利潤欄+(-)以前年度損益調整，資產和負債不平

鄒老師 解答

2018-03-08 15:16

你好，是的，你單位的數據勾稽關系是有問題的 
未分配利潤期末數=期初數+凈利潤本年累計+(-)以前年度損益調整-分配的利潤 
不符合這個關系就需要去查明是不是報表編制錯誤了