路老師中財課程里“風(fēng)險與收益”第2節(jié)課，有一道例題：有甲乙兩個投資項目，其報酬率的期望值分別為12%和25%，標(biāo)準(zhǔn)離差分別為30%和33%。那么（ ） A甲的風(fēng)險大于乙 B甲的風(fēng)險小于乙 C不能確定 D二者風(fēng)險相等老師在課程里講，這個題選B。可是我計算了一下甲乙二者的標(biāo)準(zhǔn)離差率，分別是甲=0.3/0.12=2.5，乙=0.33/0.25=1.32，所以應(yīng)該是甲的風(fēng)險大。應(yīng)該選A。請問老師，我哪里算的不對？謝謝！

答： 這道題我已經(jīng)明白了，不用解答了。

企業(yè)有甲、乙兩個投資項目，計劃投資額均為1000萬元，其收益率的概率分布如表1-6所示。表1-6.png要求：（1）分別計算甲、乙兩個項目收益率的期望值。（2）分別計算甲、乙兩個項目收益率的標(biāo)準(zhǔn)離差率。（3）比較甲、乙兩個投資項目風(fēng)險的大小。（4）如果無風(fēng)險收益率為5%，甲項目的風(fēng)險價值系數(shù)為10%，計算甲項目投資的風(fēng)險收益率。

答： 答案: （1）計算兩個項目凈現(xiàn)值的期望值 A項目：200×O.2＋100×0.6＋50×0.2=110（萬元） B項目：300×O.2＋100×O.6＋（-50）×O.2=110（萬元） （2）計算兩個項目期望值的標(biāo)準(zhǔn)離差 A項目：［（200－110）2×O.2＋（100－110）2×O.6＋（50－110）2×O.2］1/2=48.99 B項目：［（300－110）2×0.2＋（100－110）2×0.6＋（－50－110）2×0.2］1/2=111.36 （3）判斷A、B兩個投資項目的優(yōu)劣 由于A、B兩個項目投資額相同，期望收益（凈現(xiàn)值）亦相同，而A項目風(fēng)險相對較小（其標(biāo)準(zhǔn)離差小于B項目），故A項目優(yōu)于B項目。

報考2022年中級會計職稱對學(xué)歷有什么要求？

答： 報名中級資格考試，除具備基本條件外，還必須具備下列條件之一

10.按照投資的風(fēng)險分散理論，A、B兩項目的投資額相等時，下列表述正確的有（　　）。A.若A、B完全負(fù)相關(guān)，則投資組合的風(fēng)險能夠完全抵消B.若A、B完全正相關(guān)，則投資組合的風(fēng)險等于A、B的風(fēng)險之和C.若A、B完全正相關(guān)，則投資組合的風(fēng)險不能被抵消D.若A、B項目相關(guān)系數(shù)小于0，則組合后的非系統(tǒng)風(fēng)險可以減少11.假設(shè)A證券的預(yù)期收益率為10%，標(biāo)準(zhǔn)差為12%，B證券的預(yù)期收益率為18%，標(biāo)準(zhǔn)差為

答： 同學(xué)，你好 我認(rèn)為答案 ABD