現有甲、乙兩股票組成的股票投資組合，市場組合的期望報酬率為17.5%，無風險報酬率為2.5%。股票甲的期望報酬率為22%，股票乙的期望報酬率為16%。要求:（1)根據資本資產定價模型，計算兩種股票的β系數;（2)已知股票組合的標準差為0.1，分別計算兩種股票的協方差。

答： 您好！很高興為您解答，請稍等

現有甲、乙兩股票組成的股票投資組合，市場組合的期望報酬率為17.5%，無風險報酬率為2.5%。股票甲的期望報酬率是22%。根據 CAPM，計算兩種股票的B系數。已知股票組合的標準差是 0.2，分別計算兩種股票的協方差。

答： 尊敬的學員您好！請問是有兩問嗎？第一個是計算貝塔系數，一個是協方差？

我是一名會計,想問一下考個網絡學歷有用嗎？

答： 眾所周知會計人如果要往上發展，是要不斷考證的

現有甲、乙兩股票組成的股票投資組合，市場組合的期望報酬率為17.5%，無風險報酬率為2.5%。股票甲的期望報酬率是22%。根據 CAPM，計算兩種股票的B系數。已知股票組合的標準差是 0.2，分別計算兩種股票的協方差。

答： 同學你好，請稍等看下題目