相關(guān)系數(shù)越小，投資組合的風(fēng)險分散化效應(yīng)越強，本題的相關(guān)系數(shù)接近于零，因此，投資組合最低的標(biāo)準(zhǔn)差一定低于最低單項資產(chǎn)（甲證券）的最低標(biāo)準(zhǔn)差，所以，選項D錯誤。老師，怎么理解這個D錯誤

答： 就是你這里哈，你只能確定的是最高的一個風(fēng)險，你確定不了最低的風(fēng)險，因為這兩個組合可以分散風(fēng)險，但是能夠分散多少，你確定不了，所以說這個D的結(jié)論是錯誤的。

以下關(guān)于風(fēng)險的論述，錯誤的是：A.風(fēng)險越大，投資者要求的報酬率越高B.風(fēng)險程度只能用標(biāo)準(zhǔn)差或標(biāo)準(zhǔn)離差率來表示C.標(biāo)準(zhǔn)離差不能用于比較預(yù)期報酬率不同的方案之間的風(fēng)險程度D.投資報酬率由無風(fēng)險報酬率和風(fēng)險報酬率組成

答： 您的問題老師解答(計算)中，請耐心等待

一名會計如何讓領(lǐng)導(dǎo)給你主動加薪？

答： 都說財務(wù)會計越老越吃香，實際上是這樣嗎？其實不管年齡工齡如何

已知市場投資組合的預(yù)期收益率和標(biāo)準(zhǔn)差分別為15%和10%，無風(fēng)險利率為8%，某投資者將自有資金100萬元，再向銀行以無風(fēng)險利率借入20萬元投資于市場投資組合，則該投資組合的預(yù)期收益率，標(biāo)準(zhǔn)差，風(fēng)險溢價是多少

答： 你好，請稍后老師馬上解答