老師，問下組合的標準差怎么計算的，圖片里組合標準差第二行的11.11%能舉例列一下具體的計算嗎

答： 同學你好，稍等我看下題目回答你

老師，組合的標準差是怎么計算的

答： 投資組合的標準差公式是：組合標準差=(A的平方+B的平方+C的平方+2XAB+2YAC+2ZBC)的1/2次方，具體解釋如下： 　　根據算數標準差的代數公式：(a+b+c)的平方=(a的平方+b的平方+c的平方+2ab+2ac+2bc)來推導出投資組合標準差的公式。 　　一.根據權重、標準差計算： 　　1.A證券的權重×標準差設為A; 　　2.B證券的權重×標準差設為B; 　　3.C證券的權重×標準差設為C。 　　二.確定相關系數： 　　1.A、B證券相關系數設為X; 　　2.A、C證券相關系數設為Y; 　　3.B、C證券相關系數設為Z。 　　展開上述代數公式，將x、y、z代入，即可得三種證券的組合標準差=(A的平方+B的平方 +C的平方+2XAB+2YAC+2ZBC)的1/2次方。

我是一名會計,想問一下考個網絡學歷有用嗎？

答： 眾所周知會計人如果要往上發展，是要不斷考證的

表格上黃色的百分之二 組合的標準差 能幫我寫下計算過程嗎

答： 你好，預期收益率=各自收益率乘以概率。各自概率減去預期收益率的平方后再乘以概率，相加后開方。