Kody 追問

2020-12-29 09:23

那銀行存款調平，借:銀行存款，貸：其他應收應付調平就行了是吧
那庫存現金279431.16，也可以這樣操作么，借：其他應收應付？貸：庫存現金調么

森林老師 解答

2020-12-29 09:24

同學，你好，是的，這個可以。

Kody 追問

2020-12-29 09:29

好的，那我一次性把庫存現金，用其他應收應付調平，可以么，需要老板簽字之類的么，年底沒什么風險吧，我也不懂，我只是出納，沒做過帳之前

森林老師 解答

2020-12-29 09:31

同學，你好，這個建議讓會計回來處理，因為有時候有些里面的數據，你不是很清楚，

Kody 追問

2020-12-29 09:41

短時間回不來，她家出事了，回上海了，我問她，她以前也發現了，但沒管，就正常報稅的，帳以前是代賬公司做的，那老師，我之前說的調平庫存現金，銀行存款的處理是對的，可以吧

森林老師 解答

2020-12-29 09:43

同學，你好，這個不是正規的做法，正規是要找原因查賬，如果單是沖平，是沒有問題的。

Kody 追問

2020-12-29 09:45

找不到原因了，長期歷史問題，那這沒稅務風險吧

森林老師 解答

2020-12-29 09:45

同學，你好，風險肯定有的，不是合規的數據都是有風險的。只是平時企業沒有辦法的情況下才會這樣處理。

Kody 追問

2020-12-29 09:46

好的，謝謝老師了

森林老師 解答

2020-12-29 09:46

同學，你好，不客氣的。