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送心意

大海老師

職稱中級會計師,稅務師

2020-07-08 10:04

您好,如果涉及到往來賬款重分類的原因,這兩者不一定會相等。
你的這兩者不相等,就是因為往來賬款重分類的關系。
發生額及余額表里的應付賬款的期末余額在借方,金額是9012.5,但是財務報表對其自動進行了重分類,因為應付賬款的期末余額在借方,所以將其歸類到了預付賬款,所以導致資產和負債的不相等,差額就是9012.5

小金Avalia 追問

2020-07-08 10:48

怎么理解呢?那錯了嗎?

大海老師 解答

2020-07-08 10:50

你是哪里不理解呢,因為財務報表對往來賬款進行重分類的原因造成的差異,是正常情況,沒有錯

小金Avalia 追問

2020-07-08 11:18

好的謝謝老師!另外,我剛才月末結賬,出來2張一樣的損益結賬憑證,是怎么回事呢?

大海老師 解答

2020-07-08 11:24

2張損益結轉憑證一致,是不是一張是結轉收入類,一張是結轉損益類呢,還是兩張內容完全一致,如果完全一致的話,你刪除一張就可以

小金Avalia 追問

2020-07-08 17:12

是一樣的,是系統提示的必須2張結轉了才可以結賬,不知道是什么原因

大海老師 解答

2020-07-08 17:17

那你結轉2張一樣的,損益類的期末余額就不對了,科目余額表也不對了,系統哪里提示必須2張都結轉才能結賬, 你截圖發我看看

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您好,如果涉及到往來賬款重分類的原因,這兩者不一定會相等。 你的這兩者不相等,就是因為往來賬款重分類的關系。 發生額及余額表里的應付賬款的期末余額在借方,金額是9012.5,但是財務報表對其自動進行了重分類,因為應付賬款的期末余額在借方,所以將其歸類到了預付賬款,所以導致資產和負債的不相等,差額就是9012.5
2020-07-08 10:04:41
原因比較多,你可以將資產負債表和科目余額表對照一下 比較多的時候是未分配利潤那塊填寫錯誤
2019-12-26 11:04:29
您好 可以把科目余額表截圖看看么
2020-07-07 09:18:37
你先算一下中間的差額是多少,然后相應的找一下有沒有跟差額相等的發票,再接著查一下應交稅金的明細賬和憑證,看是否都已經記賬接著,如果都沒有問題的話,就可能是報表的公式出現了差錯,建議要聯系軟件服務人員進行調試。
2019-07-04 10:28:42
你好,你可以看看你的會計憑證做的對不對。
2021-10-22 13:25:49
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