陸 追問

2020-06-17 16:36

現(xiàn)在就是和資產(chǎn)負(fù)債表余額對不上

陸 追問

2020-06-17 16:38

是不是系統(tǒng)里期初直接錄科目余額表里的 期末余額就行了

徐璐老師 解答

2020-06-17 16:39

如果對不上的話，你就分項(xiàng)目檢查，一個一個檢查，看是否是哪個項(xiàng)目的明細(xì)錯了。

徐璐老師 解答

2020-06-17 16:40

是的，系統(tǒng)里面的期初，就是直接錄入期末余額就可以了。

陸 追問

2020-06-17 16:40

不會查啊   老師該怎么查呢

徐璐老師 解答

2020-06-17 16:42

比如說銀行存款，你的期初是分了明細(xì)的，某某銀行，但是資產(chǎn)負(fù)債表里面，就是只有貨幣資金這一項(xiàng)，所以你要看一下這些組成，所有的銀行存款和庫存現(xiàn)金的期末合計(jì)金額，是否和資產(chǎn)負(fù)債表里面的期末貨幣資金余額一致，用同樣的方法去檢查其他的科目。

陸 追問

2020-06-17 19:49

我就是按照總計(jì)數(shù)核對的
我就是按照5月底錄的
這樣我下個月出的資產(chǎn)負(fù)債表和他們是不是不一樣