咘咘 追問

2020-05-25 09:30

那我年報利潤表管理費用加上294，利潤總額減去294，資產負債表未分配利潤減去294，要怎么調整？

路老師 解答

2020-05-25 09:33

利潤表的管理費用和利潤也不對嗎？

咘咘 追問

2020-05-25 09:34

利潤表調整后利潤虧損是40474.73

路老師 解答

2020-05-25 09:39

你可以改賬嗎？建議你改一下賬套里的憑證，重新生成一下報表。

咘咘 追問

2020-05-25 09:40

已經結賬了，反結帳麻煩，能直接調整報表？或者20年調整憑證

路老師 解答

2020-05-25 09:45

這個賬錯了，跟20年沒有關系，調報表，你要先核對一下利潤表的管理費用149659.17，有沒有包含了294

咘咘 追問

2020-05-25 09:46

沒有包含，做帳系統里實際是149953.17

路老師 解答

2020-05-25 09:47

好的，那你怕麻煩就直接改報表吧。

咘咘 追問

2020-05-25 09:48

那我資產負債表改了未分配利潤，資產負債合計不平，這個要改哪里？

路老師 解答

2020-05-25 09:53

你最上面那張表是改過的嗎？沒改過的資產負債表是多少？

咘咘 追問

2020-05-25 09:54

上面那個是改過的，沒改過的未分配利潤是-749087.65

路老師 解答

2020-05-25 10:01

未分配利潤還是-749087.65就好

咘咘 追問

2020-05-25 10:02

年初未分配利潤是-708906.92，本年利潤虧損是-40474.73，期末不應該是-749381.65？

路老師 解答

2020-05-25 10:27

我明白你的意思，我也不清楚問題出在哪，你給我看下科目余額表  的本年利潤和未分配利潤這二行

咘咘 追問

2020-05-25 10:30

這個是本年利潤跟未分配利潤的明細

路老師 解答

2020-05-25 10:43

不好意思，能再給我看下 本年利潤跟未分配利潤的明細賬嗎

咘咘 追問

2020-05-25 10:47

老師這個是明細，等會我不能提問了，我這個問題就是那筆調整導致的，麻煩了

路老師 解答

2020-05-25 11:18

你好，我看了很久，科目余額表的管理費用借方149953.17沒有減掉 你做在貸方的那筆294，所以科目余額表的管理費用借方149953.17是錯的，如果賬改過來，正確的數據應該是149659.17才對。我覺得你利潤表上的管理費用149659.17是對的，所以你最好核對一下真實的管理費用倒底是多少。（利潤表上的管理費用本來是149659.17，不能再加上294了）
如果149659.17是正確的，那么利潤總額 -40180.73，未分配利潤是-749087.65，這樣資產負債表就平了。

不過真的建議你改賬吧，這樣真實的數據就自然出現了。