暖暖 追問

2020-01-11 16:00

輸入貸方負數，期初余額就不平了

maize老師 解答

2020-01-11 16:01

不會不平的，給你期初是平的么，你直接輸入正數才不平，別的都檢查么，

暖暖 追問

2020-01-11 16:09

老師您好，因為電腦格式化了，所以從九月份開始重新創建期初余額賬套，您看一下

maize老師 解答

2020-01-11 16:12

你建賬輸入那個呢，需要看你建賬輸入那個期初咋輸入

暖暖 追問

2020-01-11 16:18

老師您看看o(^o^)o

maize老師 解答

2020-01-11 16:22

你現在借方是正數不平么 這個不是按你那個紙上一樣么

暖暖 追問

2020-01-11 16:25

嗯，是按那個表格錄入的期初余額，是平的，但是資產負債表不平，

maize老師 解答

2020-01-11 16:30

差額是多少，是這個未分配利潤和本年利潤？

暖暖 追問

2020-01-11 16:32

這個未分配利潤手工帳里是貸方負數，在用友余額表里就變成借方正數了，

maize老師 解答

2020-01-11 16:35

現在是要看這個差額是多少，一般這個不會引起不平

暖暖 追問

2020-01-11 16:43

老師您好，這是錄入期初余額后生成的資產負債表，您幫忙看一下，是不是未分配利潤那里不對勁

maize老師 解答

2020-01-11 16:45

年初數可以對上啊，189681.07

暖暖 追問

2020-01-11 16:45

這是錄入期初余額后的10月份科目余額表

暖暖 追問

2020-01-11 16:55

嗯，能對上，但是負債表怎么未分配利潤就變正數了？是負數呀

maize老師 解答

2020-01-11 17:00

是的，你這個期初那個可以貸方么，你可以輸入負數么，

maize老師 解答

2020-01-11 17:01

你這個試算是平的，資產負債表不平那就是這個資產負債表公式取數出問題，

暖暖 追問

2020-01-11 17:03

不叫輸負數，輸了負數期初余額就不平衡了，，也不讓更換方向，，

maize老師 解答

2020-01-11 17:08

那這么看是你報表取數出問題了，找你售后吧