小白 追問

2019-12-31 09:46

問題是領導就想通過乙酒店過一下！所以他不可能出！甲公司不想與我們酒業有往來！他們預算不允許！但是他們報銷可以從酒店報銷！所以我們去年給甲公司開過票！但是被領導拿回來搞掉了！領導想讓我們這邊把甲公司賬沖銷了！他想從另外私人企業把錢還回來！

郭老師 解答

2019-12-31 09:49

那你可以走現金。沒有經過你們的公戶，不是嗎？

小白 追問

2019-12-31 09:50

老板把對方票掉了！又是一年錢的事情！問題是酒出去了！對方也給我們錢！只是想從別的公司走賬他們好報銷！我沒有辦法甲公司掛賬沖銷！我現在只有把他們打給乙酒店的錢！讓他們取現金給我們沖賬！就看酒店怎么和我們操作比較合適了

小白 追問

2019-12-31 09:55

沒有！就問我們和酒店怎么操作比較合適！我們也欠酒店餐費！看酒店愿意就把這錢給我們！或者沖沖賬需要哪些手續

郭老師 解答

2019-12-31 09:56

發票丟了，你問對方要發票復印件和完稅證明就可以。

郭老師 解答

2019-12-31 09:56

1萬塊錢，你可以走現金。如果你想掛別的企業，或者是走銀行存款三流不一致，稅務局不查你們茶水。

小白 追問

2019-12-31 10:04

是我們給甲公司開的發票但他們不愿意要我們開票，所以退回來但是被領導搞掉了！他們也愿意給我們錢！我們酒也出去了！他們只有從酒店好報銷！所以甲公司把錢打給乙酒店！就當是他們在酒店用餐用我們的酒！他們這樣好報銷！剩下就是我們和酒店怎么操作！我把錢拿回來把掛賬沖銷了

郭老師 解答

2019-12-31 10:07

酒店給你開一個收到條，收到1萬塊錢的收據。

郭老師 解答

2019-12-31 10:07

然后用它可以抵扣。

小白 追問

2019-12-31 10:12

我們這邊可以做分錄借:現金10000  貸:應收賬款:甲公司    借:招待費:10000（乙酒店）貸:現金:10000 用她們收據做賬

郭老師 解答

2019-12-31 10:14

你好，可以的。

小白 追問

2019-12-31 10:15

老師可是這樣？我們欠把乙酒店的費用沖銷，也把甲在我們賬面的掛賬沖銷！我們除了找酒店要個收據也要找他們要發票報銷吧？

郭老師 解答

2019-12-31 10:17

你好是的同學。