WY（make up） 追問

2019-10-09 12:26

這是境外公司，沒有建賬

郭老師 解答

2019-10-09 12:40

盤點(diǎn)現(xiàn)有的余額做期初
比如存貨，固定資產(chǎn)，貨幣資金往來等

WY（make up） 追問

2019-10-09 12:42

但是賬上是-50是不是開的賬戶，銀行扣的管理費(fèi)，到2017年，才有往來的

郭老師 解答

2019-10-09 12:43

你現(xiàn)在要做那年的期初？

WY（make up） 追問

2019-10-09 12:44

我就是不知道做哪年的期初，

郭老師 解答

2019-10-09 12:46

你現(xiàn)在做的今年的，用上個月的余額

WY（make up） 追問

2019-10-09 12:47

就是，我開始做，從2017年開始做，那期初余額，銀行存款我填-50

郭老師 解答

2019-10-09 12:48

不能
銀存怎么能是負(fù)數(shù)
你負(fù)數(shù)怎么支付，誰要

WY（make up） 追問

2019-10-09 12:49

負(fù)數(shù)，是銀行扣的管理費(fèi)，只是開了戶，又沒有往來

郭老師 解答

2019-10-09 12:50

銀行的錢哪里來的，誰墊付的是不是要做一筆借款業(yè)務(wù)

WY（make up） 追問

2019-10-09 13:59

不是，我的意思是2016年7月開的戶，到12月30，賬戶就扣了管理費(fèi)，賬上就是負(fù)數(shù)，然后到了2017年1月就有往來，我是不是從2017年建賬

郭老師 解答

2019-10-09 14:03

可以
你有原始單據(jù)的可以補(bǔ)做的

WY（make up） 追問

2019-10-10 09:23

老師，這個銀行上怎么有兩個賬號，經(jīng)濟(jì)往來用美元，一些手續(xù)費(fèi)，賬戶管理費(fèi)，以及利息用的是歐元

郭老師 解答

2019-10-10 09:26

你們有兩個公戶的吧

WY（make up） 追問

2019-10-10 09:30

但是我要做在一起報表上

WY（make up） 追問

2019-10-10 09:31

那個歐元我要換算成美元的，還要根據(jù)，發(fā)生當(dāng)月當(dāng)日去換算么

郭老師 解答

2019-10-10 09:36

匯率取第一個工作日的就可以

WY（make up） 追問

2019-10-10 09:56

是第一個月第一天么

郭老師 解答

2019-10-10 09:58

第一個工作日
如果是周末退后