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送心意

meizi老師

職稱中級會計師

2019-07-18 13:59

你好  實際就是100元 你已經報了15元了 沒付款的助理退回就行  你實際做賬85元

超帥的御姐 追問

2019-07-18 14:26

老師,我是這么做的,可是我這邊的核算會計非讓我按照原始的明細的報銷金額做賬,
借   其他應付款-應付報銷款  xxxx70
借   其他應付款-應付報銷款xxx30
貸  銀存   100
借   銀存15
貸    其他應付款應付報銷款  15(貸方紅字)
我不理解是我是在助理發報銷款之前發現的,賬也沒做完呢,助理直接歸還就好了,為什么還要在多做一筆非實際發生的事項? 

超帥的御姐 追問

2019-07-18 14:26

直接歸還不是也沒有什么問題啊?

meizi老師 解答

2019-07-18 14:30

你好 是的 這個是可以靈活處理的 。你可以按85做 多支付的助理還給你就行 。

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相關問題討論
你好,銀行對賬單的貸方,是企業銀行存款余額增加的。 具體是收到的什么款項??
2022-01-11 19:59:14
學員你好,意思就是現金給了法人抵減他的墊支款
2021-11-18 21:23:23
您好 這個分錄對的 可以記在同一張記帳憑證上
2021-11-15 10:45:36
你好,對于B公司來說這樣做分錄 收到土地款:借:銀行存款 貸:其他應付款-C A委托轉C:借:其他應付款-C,貸;銀行存款
2020-06-11 08:25:13
你好,摘要就寫還款李某,關于支付門面款,最好有個說明作為附件 借:其他應付款 貸:銀行存款
2020-04-16 21:24:17
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