續寫つ未來 追問

2019-01-21 15:16

不到怎么查？從哪里入手呢

陳詩晗老師 解答

2019-01-21 15:17

利潤這塊兒差了3元。第一看看你結轉損益的那張憑證的金額是否是一致。你損益類科目是否還有余額。

續寫つ未來 追問

2019-01-21 15:53

我查了一下  都是平的呀

續寫つ未來 追問

2019-01-21 15:54

還能查哪里

陳詩晗老師 解答

2019-01-21 15:58

上月能對上嗎？那不至于呀，你結轉損益憑證里面的利潤是和哪個表一樣的

續寫つ未來 追問

2019-01-21 15:59

我看看 上個月能對上不

續寫つ未來 追問

2019-01-21 15:59

還是那個勾稽關系嗎

陳詩晗老師 解答

2019-01-21 16:02

資產負債表里留存收益年末數=年初數+利潤表里利潤-以前年度損益調整

續寫つ未來 追問

2019-01-21 16:05

表里沒有  留存收益啥的  老會計可能沒這個水平  我就在對利潤表 本年累計 和資產負債表 未分配利潤 的關系 差了2塊多

陳詩晗老師 解答

2019-01-21 16:09

留存收益就是指盈余公積和未分配利潤。 
你做的憑證，結轉損益的憑證上的本年利潤是多少，是和利潤表一樣嗎

續寫つ未來 追問

2019-01-21 16:38

之前老會計也沒有

續寫つ未來 追問

2019-01-21 16:38

我查11月就沒對上 差2塊多

續寫つ未來 追問

2019-01-21 16:38

還得往前查嗎

陳詩晗老師 解答

2019-01-21 16:39

2塊錢，金額并不重大，如果你覺得不想費神，就調一下吧。

續寫つ未來 追問

2019-01-21 16:40

怎么調呢

續寫つ未來 追問

2019-01-21 16:41

這不算重大錯報吧 稅務局那邊 你不處理報表也不好吧

陳詩晗老師 解答

2019-01-21 16:44

不算重大錯報，資產負債表里面的左邊和右邊平衡的噻。那么你調整利潤表吧。

續寫つ未來 追問

2019-01-21 16:46

利潤表？  把那2塊多 計利潤表里 對上就行唄  會計分錄咋處理  留痕跡？

陳詩晗老師 解答

2019-01-21 16:48

建議作為管理費用這2元。，如果是財務軟件做賬，應該是不會出現你這種 情況 的。

續寫つ未來 追問

2019-01-21 16:48

盜版速達  那勾稽關系您能再說一下嗎

陳詩晗老師 解答

2019-01-21 16:49

資產負債表的年末未分配利潤和盈余公積=年初未分配利潤和盈余公積+利潤表里面的利潤

續寫つ未來 追問

2019-01-21 16:52

利潤表是本年累計數是嗎

續寫つ未來 追問

2019-01-21 16:52

那我調整的這個分錄 借 管理費用  貸方是？

陳詩晗老師 解答

2019-01-21 16:52

是的，是本年累計數。

續寫つ未來 追問

2019-01-21 17:01

那我調整的這個分錄 借 管理費用  貸方是？

陳詩晗老師 解答

2019-01-21 17:03

你的現金和銀行存款 這些和實際對不對得上

續寫つ未來 追問

2019-01-21 17:03

之前沒對上  硬調的

續寫つ未來 追問

2019-01-21 17:04

就是記賬不及時或者其他原因啥的

陳詩晗老師 解答

2019-01-21 17:06

現在能對上了，調了又會存在對不上了 
借：管理費用 
貸：以前年度損益調整 
那么，建議調成以前的。

續寫つ未來 追問

2019-01-21 17:07

以前年度損益調整 以前也沒用過這個科目呀  他之前把 還有虧損呢

陳詩晗老師 解答

2019-01-21 17:11

以前年度損益只是個過度科目。他調的是以前年度的利潤。上面分錄是第一步 
借：以前年度損益調整 
貸：未分配利潤（年初） 
你只能調到年初里面卻，要不然你這還是對不上。

續寫つ未來 追問

2019-01-21 17:27

那這筆分錄我就現在處理唄  到下個年度   年報 啥的我都能對上了是吧  管理費用二級設置？

陳詩晗老師 解答

2019-01-21 17:31

管理費用-調整差額等吧。現在處理了。明年就可以正常操作了。