當(dāng)存在無風(fēng)險資產(chǎn)并可按無風(fēng)險報酬率自由借貸時，什么是最有效的風(fēng)險資產(chǎn)資產(chǎn)組合？

答： 同學(xué) 你好 當(dāng)存在無風(fēng)險資產(chǎn)并可按無風(fēng)險報酬率自由借貸時,最有效風(fēng)險資產(chǎn)組合是所有風(fēng)險資產(chǎn)以各自的總市場價值為權(quán)數(shù)的組合。

當(dāng)存在無風(fēng)險資產(chǎn)并可按無風(fēng)險利率自由借貸時，市場組合優(yōu)于其他組合，請問怎么理解這一句話

答： 因為市場是能夠自動形成成交價格

一名會計如何讓領(lǐng)導(dǎo)給你主動加薪？

答： 都說財務(wù)會計越老越吃香，實際上是這樣嗎？其實不管年齡工齡如何

如果無風(fēng)險資產(chǎn)的收益率為5%，風(fēng)險資產(chǎn)的預(yù)期收益率為15%，它的標(biāo)準(zhǔn)差為20%。一位投資經(jīng)理在風(fēng)險資產(chǎn)與無風(fēng)險資產(chǎn)之間構(gòu)造的投資組合的收益率標(biāo)準(zhǔn)差為18%,請計算:(1)他在風(fēng)險資產(chǎn)與無風(fēng)險資產(chǎn)之間投資的比例;(2)該投資組合的預(yù)期收益率。

答： 你好，（1）投資于風(fēng)險組合的比例為Q 則18%=20%*Q Q＝90% （2）組合的期望報酬率＝90%*15%+10%*5%=14%