伍九蓉 追問

2018-10-02 19:10

沒做，由于我們公司是剛創業，根據情況是進的私人帳，

QQ老師 解答

2018-10-02 19:16

你好，需要打印銀行流水賬來核對。

伍九蓉 追問

2018-10-02 19:20

銀行存款本期借方金額是要包含本月退款的數，這樣理解對嗎，對嗎？

QQ老師 解答

2018-10-02 19:25

你好，包括所有的發生金額

伍九蓉 追問

2018-10-02 19:25

難道會不會是我做分錄有誤嗎？我檢查收就是銀行存款增加呀

伍九蓉 追問

2018-10-02 19:27

嗯，那就銀存借方就是正確的

伍九蓉 追問

2018-10-02 19:34

老師，你說本期銀存借方包括所有發生的金額， 
那我這里情況我跟你描述下，應該是對了的。可能是我沒理解到， 
 
老師，9月13日，黃某進了1000元，這個黃某于9月26日又退出這1000元。 
 
假設本月現在實際是700000，那在本期的借方是不是顯示701000，就是正確的，這樣理解，對嗎耿老師？

QQ老師 解答

2018-10-02 19:41

你好！是的，是這樣理解的

伍九蓉 追問

2018-10-02 20:34

老師，還一問題，我一直沒弄明白過，在結轉的時候假設， 
     借:  本年利潤  10000 
           貸: 管理費用 
                  財務費用 
                   營業外支出 
 
下面貸的3個合計10000 對嗎 
 
但在利潤結轉時:   
 
    借:  本年利潤  —10000  顯示負數 
         貸:  利潤分配—未分配利潤  --10000 
也是負數，因為我用快帳軟件做的， 
這顯示負數是什么意思老師，麻煩你也幫我細解一下這個借貸的意思呢，謝謝老師！

伍九蓉 追問

2018-10-02 20:36

負數我看不懂

QQ老師 解答

2018-10-02 20:38

你好！這是結轉本年利潤的分錄，是吧本年利潤轉入未分配利潤

伍九蓉 追問

2018-10-02 21:06

是結轉本年利潤的分錄

伍九蓉 追問

2018-10-02 21:06

但是我不懂意思，怎么是負數

伍九蓉 追問

2018-10-02 21:07

當月要不要結轉呢？

QQ老師 解答

2018-10-02 21:08

你好！坐反方向的正數也是可以的。這個看個人的做賬喜歡，如果是財務軟件，一般是做紅數的

伍九蓉 追問

2018-10-03 09:35

耿老師早上好！你說的做反方向，具體的實例是？？

QQ老師 解答

2018-10-03 10:38

你好，財務軟件涉及到月底自動結轉憑證。因為是設置公式的原因除了月末結轉憑證之外，其他時候成本費用減少，一般都是做本方向的紅字。

伍九蓉 追問

2018-10-03 10:42

耿老師，意思就是用紅筆寫是嗎？

伍九蓉 追問

2018-10-03 10:47

老師，本年銀行存款余額包不包涵預付出去了的預付帳款金額呢？

QQ老師 解答

2018-10-03 10:54

你好！是包括預付賬款的

伍九蓉 追問

2018-10-03 11:02

哦，謝謝老師

QQ老師 解答

2018-10-03 11:08

不客氣，歡迎下次提問。