花臉貓 追問

2018-06-19 11:49

請問一下分錄怎么做呢？或者是怎么補錄。如果我在接手的期初里加的話，期初又不對了。

方老師 解答

2018-06-19 12:25

意思只是期初余額手錄錯了，賬沒錯是嗎？

花臉貓 追問

2018-06-19 14:28

是的，我4月接手，錯的是1月期初。

方老師 解答

2018-06-19 20:25

上年的期末數對嗎？如果上年的期末數也正確，反結賬后修改期初余額就可以。

花臉貓 追問

2018-06-20 09:48

老師，你可以不要這么繞嗎?18年1月期初少錄0.01元，我4月接手如何能反結別人的賬。4月期初修改的話，期初是不是又不平衡了。

方老師 解答

2018-06-20 12:38

現在是18年6月然后每月反結賬，反結至1月修改1月初的余額，因為這個不是會計差錯造成的。 
當然你要人為的寫個說明強制調平也可以。

花臉貓 追問

2018-06-21 15:16

沒法反結賬，軟件不是一個。

方老師 解答

2018-06-22 08:53

那你接手是重新使用新的軟件錄入期初余額嗎。