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粵公網(wǎng)安備 44030502000945號(hào)
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資金預(yù)測(cè)
資金預(yù)測(cè)是運(yùn)用回歸分析和銷(xiāo)售百分比等技術(shù)方法對(duì)銷(xiāo)售額、資金量等資料進(jìn)行計(jì)量和分析，對(duì)企業(yè)未來(lái)一定期間的資金需要量及其變動(dòng)趨勢(shì)作出估計(jì)和判斷。資金預(yù)測(cè)的主要內(nèi)容包括資金需要總量預(yù)測(cè)、資金追加需要量預(yù)測(cè)和資金變動(dòng)趨勢(shì)預(yù)測(cè)等。資金預(yù)測(cè)是在全面分析過(guò)去一定期間的資金來(lái)源和資金占用情況、經(jīng)營(yíng)資金總額同銷(xiāo)售收入總額相互關(guān)系的基礎(chǔ)上進(jìn)行的，是企業(yè)資金 (財(cái)務(wù)) 管理的重要內(nèi)容。搞好資金預(yù)測(cè)，對(duì)于加強(qiáng)資金管理，提高資金利用效果，保證企業(yè)生產(chǎn)經(jīng)營(yíng)活動(dòng)對(duì)資金的正常需要關(guān)系極大。
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- 問(wèn) 老師，實(shí)務(wù)工作中資金預(yù)測(cè)和資金計(jì)劃在具體應(yīng)用上有什么區(qū)別？資金計(jì)劃、資金預(yù)算、資金預(yù)測(cè)三者關(guān)系是什么？
何江何老師 中級(jí)會(huì)計(jì)師,高級(jí)會(huì)計(jì)師,稅務(wù)師1、使用目的：資金計(jì)劃——集團(tuán)資金的實(shí)際執(zhí)行、調(diào)撥、控制和分析；全面預(yù)算——集團(tuán)戰(zhàn)略發(fā)展目標(biāo)的確立、實(shí)現(xiàn)、控制和分析； 2、使用組織：資金計(jì)劃——集團(tuán)資金管理部門(mén)如結(jié)算中心、財(cái)務(wù)公司資金結(jié)算部；全面預(yù)算——集團(tuán)預(yù)算編制體系、集團(tuán)財(cái)務(wù)部； 3、周期長(zhǎng)短：資金計(jì)劃——通常可以做出周計(jì)劃甚至日安排；全面預(yù)算——至多做出月預(yù)算； 4、與銀行賬戶(hù)的關(guān)系：資金計(jì)劃——往往可以指定銀行賬戶(hù)；全面預(yù)算——一般不與具體銀行賬戶(hù)相對(duì)應(yīng)； 5、分析數(shù)據(jù)來(lái)源：資金計(jì)劃——與資金結(jié)算系統(tǒng)的發(fā)生數(shù)據(jù)對(duì)比；全面預(yù)算——與財(cái)務(wù)總帳系統(tǒng)的發(fā)生數(shù)據(jù)對(duì)比； 6、審批模式：資金計(jì)劃——一次審批；全面預(yù)算——可以幾上幾下； 7、數(shù)據(jù)包含內(nèi)容：資金計(jì)劃——全部與資金實(shí)際收支相關(guān)；全面預(yù)算——部分與資金相關(guān)、其他與資金收支無(wú)關(guān)； 8、具體項(xiàng)目數(shù)據(jù)的形成：資金計(jì)劃——由成員單位手工填寫(xiě)、或由資金預(yù)測(cè)系統(tǒng)生成；全面預(yù)算——由不同層次的預(yù)算表形成； 9、具體項(xiàng)目的明細(xì)程度：資金計(jì)劃——與全面預(yù)算是一對(duì)多關(guān)系；全面預(yù)算——與資金收支計(jì)劃是多對(duì)一關(guān)系； 10、項(xiàng)目屬性：資金計(jì)劃——具有是否自動(dòng)撥付屬性；全面預(yù)算——無(wú)法確定撥付屬性。 查看全文> - 問(wèn) 實(shí)操當(dāng)中，資金需要量預(yù)測(cè)，不管是因素分析法，資金習(xí)性預(yù)測(cè)法，都提到資金平均占用，這里的資金占用是指流動(dòng)資產(chǎn)還是總資產(chǎn)？資金習(xí)性預(yù)測(cè)又可以分科目不同的預(yù)測(cè)，然后再合并統(tǒng)計(jì)到一塊？y=a+bx
陳詩(shī)晗老師 注冊(cè)會(huì)計(jì)師,高級(jí)會(huì)計(jì)師你好，同學(xué) 資金占用通常指的是敏感資產(chǎn)部分 查看全文> - 問(wèn) 資金需要量＝（基期資金平均占用額－不合理資金占用額）×（1＋預(yù)測(cè)期銷(xiāo)售增長(zhǎng)率）÷（1+預(yù)測(cè)期資金周轉(zhuǎn)速度增長(zhǎng)率）？？？不是資金需要量＝（基期資金平均占用額－不合理資金占用額）×（1＋預(yù)測(cè)期銷(xiāo)售增長(zhǎng)率）*（1+預(yù)測(cè)期資金周轉(zhuǎn)速度增長(zhǎng)率）的？？？
何何老師 注冊(cè)會(huì)計(jì)師,中級(jí)會(huì)計(jì)師,初級(jí)會(huì)計(jì)師,審計(jì)師,稅務(wù)師資金需要量＝（基期資金平均占用額－不合理資金占用額）×（1＋預(yù)測(cè)期銷(xiāo)售增長(zhǎng)率）×（1－預(yù)測(cè)期資金周轉(zhuǎn)速度增長(zhǎng)率） 查看全文> - 問(wèn) 現(xiàn)金流量預(yù)測(cè)的主要依據(jù)是（ ）。 A 業(yè)務(wù)預(yù)算 B 資本預(yù)算 C 利潤(rùn)預(yù)測(cè) D 籌資計(jì)劃 E 現(xiàn)金收支
羽飛老師 注冊(cè)會(huì)計(jì)師,稅務(wù)師,中級(jí)會(huì)計(jì)師,初級(jí)會(huì)計(jì)師你好，選擇 ABDE 利潤(rùn)不涉及現(xiàn)金收支 查看全文>
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- 下列選項(xiàng)中 不屬于資金需要總量預(yù)測(cè)方法的是資金需要量預(yù)測(cè)是指企業(yè)根據(jù)生產(chǎn)經(jīng)營(yíng)的需求，對(duì)未來(lái)所需資金的估計(jì)和推測(cè)。企業(yè)籌集資金，首先要對(duì)資金需要量進(jìn)行預(yù)測(cè)，即對(duì)企業(yè)未來(lái)組織生產(chǎn)經(jīng)營(yíng)活動(dòng)的資金需要量進(jìn)行估計(jì)、分析和判斷，它是企業(yè)制定融資計(jì)劃的基礎(chǔ)。下列選項(xiàng)中 不屬于資金需要總量預(yù)測(cè)方法的是哪個(gè)？2017-08-04 14:461600
預(yù)測(cè)現(xiàn)金流量表可以提供哪些訊息( ).現(xiàn)在企業(yè)在每一個(gè)會(huì)計(jì)期間,都需要及時(shí)的編制預(yù)算表,預(yù)算表中有預(yù)測(cè)現(xiàn)金流量的報(bào)表,預(yù)測(cè)現(xiàn)金流量表可以提供的信息主要有經(jīng)營(yíng)活動(dòng)現(xiàn)金預(yù)算、投資活動(dòng)現(xiàn)金預(yù)算、籌資活動(dòng)現(xiàn)金預(yù)算以及資金余額等等,這些內(nèi)容都需要及時(shí)掌握.2020-01-04 11:301138
2018稅務(wù)金四發(fā)展預(yù)測(cè)會(huì)有哪些？2018稅務(wù)金四發(fā)展預(yù)測(cè)會(huì)有哪些？繼2016年?duì)I改增后金稅四期也是呼之欲出，對(duì)于稅務(wù)金四會(huì)有哪些預(yù)測(cè)，本文從5個(gè)方面講述，本文由會(huì)計(jì)學(xué)堂整理。2017-07-05 09:441404
下列市場(chǎng)預(yù)測(cè)活動(dòng)中,屬于市場(chǎng)營(yíng)銷(xiāo)組合預(yù)測(cè)的有( ).在現(xiàn)代經(jīng)濟(jì)中存在著非常多的企業(yè)單位,每一個(gè)企業(yè)單位都可能會(huì)進(jìn)行自己的市場(chǎng)預(yù)測(cè)活動(dòng),市場(chǎng)預(yù)測(cè)活動(dòng)是一種非常重要的活動(dòng),以下給出的選項(xiàng)當(dāng)中,屬于市場(chǎng)營(yíng)銷(xiāo)組合預(yù)測(cè)的應(yīng)該是銷(xiāo)售渠道預(yù)測(cè)、促銷(xiāo)方式預(yù)測(cè)和價(jià)格預(yù)測(cè).2020-05-25 08:23605
加載中...