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該公司在 2019 年 9 月末的現金余額為 65 萬元，沒有短期投資。該公司在 2019 年 9 月末的長期借款余額為 200 萬元，短期借款余額為零。
公司根據下一個月的現金凈需求額外加 50 萬元浮動額確定月末最低現金余額，如下一個月的現金凈需求為負，則最低現金余額為 50 萬元。
現金凈需求額等于現金支出合計扣減現金收入合計，
預計 2020 年 1 月現金凈需求額為負。實有現金不足最低現金余額時，需向銀行申請短期借款，超過最低現金余額時需償還短期借款。銀行要求借款和償還本金的金額均為 100 萬元的整數倍。新增借款發生在期初，償還借款本金發生在期末，短期借款年利率為12%，短期借款利息每月末支付一次；長期借款年利率為15%，長期借款利息每季末支付一次。假設不考慮借款的交易費用。
這段話什么意思
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2022-03-23
為什么外幣交易是只能采用交易日的即期匯率，交易日即期匯率的近似匯率，為什么不能采用資產負債表日的即期匯率？
3/3044
2021-07-26
老師我有個小問題請教，銷售期間費用率和期間費用率是一回事嗎？
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2022-03-31
該公司在 2019 年 9 月末的現金余額為 65 萬元，沒有短期投資。該公司在 2019 年 9 月末的長期借款余額為 200 萬元，短期借款余額為零。
公司根據下一個月的現金凈需求額外加 50 萬元浮動額確定月末最低現金余額，如下一個月的現金凈需求為負，則最低現金余額為 50 萬元。
現金凈需求額等于現金支出合計扣減現金收入合計，
預計 2020 年 1 月現金凈需求額為負。實有現金不足最低現金余額時，需向銀行申請短期借款，超過最低現金余額時需償還短期借款。銀行要求借款和償還本金的金額均為 100 萬元的整數倍。新增借款發生在期初，償還借款本金發生在期末，短期借款年利率為12%，短期借款利息每月末支付一次；長期借款年利率為15%，長期借款利息每季末支付一次。假設不考慮借款的交易費用。
這段話什么意思
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2022-03-21
不考慮發行費用的普通股資本成本的估計中，表格上Rf要用到期收益率，名義利率會沖突嗎?到期收益率是實際利率，既要用實際利率又要用名義利率？
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2024-06-16
期末調匯，期末匯率選用哪天的？
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2021-04-21
老師您好！有個數據有點不太會算……麻煩幫我看一下最后第五條括號里面的數據根據前面4條 和總述里所提供的數據能不能算出來？我自己有點悶啊。
項目的回報率及投資回收期分析 該項目的建設期為12個月，預計項目投產以后，平均投資利潤率39.74%，平均投資利稅率為55.23%，稅后全部投資回收期為5年（含建設期12個月)，會計收益率達 %，
具體估算如下： 1、 預計該項目投產后,年新增銷售收入5200萬元,毛利率為30%,期間費用率為17.16%
2、 年新增利潤=新增銷售收入×(毛利率-期間費用率-商品銷
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2017-02-14
1.鄭州地鐵公司為了給華南城到西亞斯項目籌集資金，從銀行取得
年期長期借款2000萬元，年利率11%，籌資費用率0.5%，企業
得稅稅率25%，試分析計算該項長期借款的資本成本。(9分)
1/208
2022-10-20
期末結賬匯率一般選用哪個匯率
1/2414
2019-05-29
7月份開票是40942.21 期間費用是299405.19 成本是21300.6
我們公司的稅負是1 稅率是13% 我想問一下 就是這個成本是怎么結轉出來的
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2016-09-08
小規模納稅人，購金稅盤是200元技術維護服務費280元，是否都計入借管理費用480元貸銀行存款480借應交稅費-增值稅480貸管理費用480元，
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2019-10-10
這道題，答案用的是內含增長率的公式。為什么不用可持續增長率=本期凈利潤*本期利潤留存率/期初股東權益 這個公式？用這個公式600/2400 *本期利潤留存率=10%，更加快啊
1/1209
2020-01-19
資金需要量＝（基期資金平均占用額－不合理資金占用額）×（1＋預測期銷售增長率）÷（1+預測期資金周轉速度增長率）？？？不是資金需要量＝（基期資金平均占用額－不合理資金占用額）×（1＋預測期銷售增長率）*（1+預測期資金周轉速度增長率）的？？？
1/2127
2022-02-14
資金周轉率計算公式：資金周轉率=本期主營業務收入/[(期初占用資金+期末占用資金)/2]。
期初占用資金和期末占用資金是指的什么，高了好，低了好
2/7030
2023-04-15
用利率互換去對浮動利率債券套期，屬于公允價值套期嗎？
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2024-01-24
投資收益率是不是期望值，期望值不同用標準差率衡量風險，就是說投資收益率不同也用標準差率衡量風險
1/1254
2021-06-22
老師，請問一下，收匯時用收匯當月的即期匯率，還是出口月應收賬款的即期匯率，如出口1月時即期匯率6.6957，收匯2月即期匯率6.9249，2月收匯時，借：銀行存款-美元，用哪個匯率？
1/1839
2020-03-26
用利率互換去對浮動利率債券套期，屬于公允價值套期嗎？
1/805
2024-01-24
外幣 期末匯率大于期初匯率，那么差額是增加財務費用還是減少財務費用？
1/1493
2018-07-17
這道題為什么要用上期毛利率，不應該是本期的毛利率嗎？
1/1385
2019-04-10
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