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用友新舊系統切換，之前是12.0現在是13.0換了個供應商，期初新系統有個原材料數量被ERp供應商導入數據錄入為101個，實際是1個，這種是要做盤虧處理么？如果做盤虧？計入管理費用，什么二級科目較好
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2021-03-20
2×18年1月1日,朝陽公司支付價款566730元(含2×17年度己到付息期但尚未支付
的債券利息和相關務費),購入2x17年1月1日發行的面值為500D00元、期限為4年、票面利率為8%、于每年12月31日付息、到期還本的 A 公司債券并分類為以攤余成本計量的債權投資。則初始確認時計入“債權投資—利息調整”的金額是多少
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2022-12-29
們有ERP系統，我想問。假如每月27號開始盤庫，那么輸單員就要把以后的單子輸在下個月，那么車間統計在產品的時間是否要跟這個盤庫時間一致啊？ 還有就是一般車間統計都統計哪些數據給財務啊？
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2014-09-20
老師，八月的時候有一個紅字發票7106.86元，計提的時候沒有做進項稅轉出，但是納稅申報的時候把那7106.86元交了。九月erp上帳面把7106.86元做了進項稅轉出，那我九月計提增值稅應該按什么來計提和申報？
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2020-10-13
公司新上的ERP，價值好幾千萬，要分好幾期實施，這個項目部有一百多人，公司把這塊人員發生的所有費用都計入了研發支出，是否可以，如果不可以，但這塊費用太大，公司確實想入到軟件成本里，該怎么辦？
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2018-09-22
學員:老師我想請教你這個問題：：客戶前年采購我司產品10000元，現在他由于各種原因不再繼續經營店鋪所以把當時采購的產品退回我司，由于這些產品已經使用了2年而且有輕微的老舊，所以經過雙方溝通同意退回客戶3000元；由于我們使用的是ERP系統，產品退貨的話必須是原單金額10000元退回到賬上，所以經過系統步驟操作之后客戶退貨后賬上有10000元，但是實際我們退給客戶的金額是3000元，請問差額部分如何處理？
老師:在這種情況下，你可以這樣處理：
1. 在ERP系統中，你需要按照原單金額10000元進行退貨操作，這樣客戶的賬戶上會顯示10000元的退款。
2. 然后，你需要在ERP系統中創建一筆7000元的費用，這筆費用可以被歸類為“損耗費”或者“折舊費”。這樣，你的賬戶上的余額就會減少7000元，與實際退款給客戶的3000元相符。
3. 最后，你需要在財務報表中反映這筆7000元的費用，這樣你的財務報表就會準確反映你的財務狀況。
這樣處理的原因是，你需要確保ERP系統中的數據與實際的財務狀況相符，同時也需要確保財務報表的準確性。
@鞏會杰(鞏老師)
老師，第二點跟第三點是相連的，但是
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2023-07-24
我們公司是污水處理設備的一般納稅人公司，公司規模小，20人左右，公司的產品主要是通過購買的配件組裝再發往客戶，我剛到這個公司，想建erp系統，用哪種比較適用。比如用友或是金蝶亦或其他軟件？那個版本？
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2016-10-31
老師，銀行通知有一筆國際賬戶的錢轉到銀行總行了，我們先發貨，等結匯的時候銀行才能將款轉入我們公司賬戶上，現在有個問題，我們發貨走ERP的，金額怎么確定呢？按照銀行通知日期的匯率計入應收賬款嗎？
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2019-10-23
剛到一家工業加工出口企業，營業好幾年現在讓我做內賬，可是他家的庫存目前沒法盤點原因是人手不夠，且還要用普及版erp關鍵是他們還沒做好如何簡歷基礎數據的準備，現在不知道要做什么，作為財務
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2017-03-01
學員:老師我想請教你這個問題：：客戶前年采購我司產品10000元，現在他由于各種原因不再繼續經營店鋪所以把當時采購的產品退回我司，由于這些產品已經使用了2年而且有輕微的老舊，所以經過雙方溝通同意退回客戶3000元；由于我們使用的是ERP系統，產品退貨的話必須是原單金額10000元退回到賬上，所以經過系統步驟操作之后客戶退貨后賬上有10000元，但是實際我們退給客戶的金額是3000元，請問差額部分如何處理？
老師:在這種情況下，你可以這樣處理：
1. 在ERP系統中，你需要按照原單金額10000元進行退貨操作，這樣客戶的賬戶上會顯示10000元的退款。
2. 然后，你需要在ERP系統中創建一筆7000元的費用，這筆費用可以被歸類為“損耗費”或者“折舊費”。這樣，你的賬戶上的余額就會減少7000元，與實際退款給客戶的3000元相符。
3. 最后，你需要在財務報表中反映這筆7000元的費用，這樣你的財務報表就會準確反映你的財務狀況。
這樣處理的原因是，你需要確保ERP系統中的數據與實際的財務狀況相符，同時也需要確保財務報表的準確性。
@鞏會杰(鞏老師)
老師，第二點跟第三點是相連的，但是
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2023-07-24
老師:您們好! 我公司的ERP系統上面的生產領料成本的余額不準確，導致生產成本的余額不準，都是好幾年前的問題，現在系統上面也很難處理，請問像這種情況帳務上要怎么處理更符合會計準則，約1.5萬元。
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2019-07-25
學員:老師我想請教你這個問題：：客戶前年采購我司產品10000元，現在他由于各種原因不再繼續經營店鋪所以把當時采購的產品退回我司，由于這些產品已經使用了2年而且有輕微的老舊，所以經過雙方溝通同意退回客戶3000元；由于我們使用的是ERP系統，產品退貨的話必須是原單金額10000元退回到賬上，所以經過系統步驟操作之后客戶退貨后賬上有10000元，但是實際我們退給客戶的金額是3000元，請問差額部分如何處理？
老師:在這種情況下，你可以這樣處理：
1. 在ERP系統中，你需要按照原單金額10000元進行退貨操作，這樣客戶的賬戶上會顯示10000元的退款。
2. 然后，你需要在ERP系統中創建一筆7000元的費用，這筆費用可以被歸類為“損耗費”或者“折舊費”。這樣，你的賬戶上的余額就會減少7000元，與實際退款給客戶的3000元相符。
3. 最后，你需要在財務報表中反映這筆7000元的費用，這樣你的財務報表就會準確反映你的財務狀況。
這樣處理的原因是，你需要確保ERP系統中的數據與實際的財務狀況相符，同時也需要確保財務報表的準確性。
@鞏會杰(鞏老師)
老師，第二點跟第三點是相連的，但是
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2023-07-24
老師好，目前上線金蝶ERP,遇到的問題是這三個科目余額方向怎么設置的問題，請指導一下 這個是上線前的基礎資料準備--科目 設置，之前設置在借方，信用減值損失 報表識別出來是正數，不扣減利潤，反而增加利潤
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2022-04-26
我司未交增值稅科目借方有幾萬余額，財務說，經查是多年前建ERP系統是其他應收款－出口退稅額科目少記了。財務說，做以前年度損益調整，想問一下老師，她這個處理方法對不對，應當如何處理這余額。謝謝!
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2019-06-18
公司現在的存貨數據不準，有沒有什么好的辦法去評估公司的存貨大概還有多少，我們公司是零售行業，去年年底開始使用的馬幫ERP，由于權限沒有分制好，導致現在賬實不符，請老師提點好的建議，非常感謝！
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2019-03-19
請問一下大家，天貓電商公司，我們以發貨確認為收入的，退貨時erp有訂單的，我們回沖應收賬款的，但現在支付寶流水有部分退款明細的，這個要怎么做賬的呀？有一些是僅退款的，差價，退貨的，要分開做賬的嗎？
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2023-05-19
請問：我們公司2016年成立的，是一家網絡科技公司，經營范圍有互聯網信息服務；計算機軟硬件及外輔設備技術研發；網絡設備安裝維護；但是沒有軟件高新資質，但是現在在開發ERP，請問如何能夠實現稅收優惠
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2019-11-04
我們公司erp未上固定資產模塊，那么固定資產要設置手工賬嗎我有一點不明白，固定資產總賬和明細分類賬要不要體現折舊呢？累計折舊的明細分類賬對應的費用呢，所以總賬和明細分類賬是不用登記折舊嗎？
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2017-10-13
請問老師，我公司購買了一款大型ERP軟件，軟件包含產品價款以及實施費用，我知道軟件最紅要計入無形資產的，那么我在軟件上線過程中發生的人員差旅費用是否可以計入在建工程最后轉入無形資產
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2019-07-09
采購部簽訂采購合同的紙制合同或者電子版合同加付款申請單一起交財務部，財務部看到老板簽字后付款，采購合同財務留存做印花稅申報登記。
現在用ERP系統做物流管理，采購在ERP上做了采購訂單，倉庫在收貨時數量核對無誤可以直接生成入庫單。但是采購做訂單時時不時有出差，導致改系統很麻煩，所以倉庫最后能復核，讓采購同時給倉庫發一份采購合同給倉庫核對可以嗎？這樣就是倉庫對產品價格都知曉了，可以的嗎？流程上怎么做合適？
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2024-04-28
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