老師,出納都是做些什么,流程說一下
ccy
于2024-10-23 09:30 發布 ??192次瀏覽
- 送心意
宋生老師
職稱: 注冊稅務師/中級會計師
2024-10-23 09:33
現金和銀行存款的收付:
辦理現金收付,審核相關單據,確保收付款項的合規性。
辦理銀行結算,包括支票的規范使用和銀行轉賬等。
每日將收到的現金送存銀行,確保資金安全。
不得“坐支”,即不得直接用收到的現金支付款項,必須經過銀行結算。
登記日記賬:
認真登記現金和銀行存款日記賬,保證日清月結。
每日對賬,確保賬面余額與實際庫存現金相符。
保管庫存現金和有價證券:
保管庫存現金,確保其安全。
保管有價證券,如支票、匯票、發票、收據等。
保管相關印章:
保管財務印章,如財務章、法人章等,確保其安全。
復核收入憑證:
復核收入憑證,辦理銷售結算。
往來結算:
辦理往來結算,建立清算制度。
核算其他往來款項,防止壞賬損失。
工資結算:
執行工資計劃,監督工資使用。
審核工資單據,發放工資獎金。
負責工資核算,提供工資數據。
報銷審核:
審核報銷憑證,確保報銷的合規性和真實性。
對于不符合規定的報銷有權拒付。
銀行對賬:
定期與銀行對賬,編制銀行存款余額調節表,處理未達賬項。
相關問題討論

你好,出納的主要工作是:
一、辦理銀行存款和現金領取。
二、負責支票、匯票、發票、收據管理。
三、做銀行帳和現金帳,并負責保管財務章。
四、負責報銷差旅費的工作。(差旅費的證明材料應包括:出差人員姓名、地點、時間、任務、支付出憑證)
1、員工出差購材料等分借支和不可借支,若需要借支就必須填寫借支單,然后交總經理審批簽名,交由財務審核,確認無誤后,由出納發款。
2、員工出差回來后,據實填寫支付證明單,并在單后面貼上收據或發票,先交由證明人簽名,然后給總經理簽名,進行實報實銷,再經會計審核后,由出納給予報銷。
五、員工工資的發放。
2021-10-19 10:19:03

你是問出口退稅系統的操作流程嗎
2019-05-29 16:20:39

https://jingyan.baidu.com/article/9c69d48ff9403b13c9024ed8.html網上核名怎么核,具體流程
2020-03-29 17:26:42

您好,財務最基本工作就是平時的報銷,銀行業務,稅務業務,做賬等,報銷一般都是寫報銷單,由直屬領導和上一級領導簽字后,交出納報銷,或者會計先審核再報銷。
2019-12-27 08:28:18

出納的我聽完了,實操也做了,出納那塊我還是比較清楚的,就是會計那款做好憑證下步該干嘛呢?
2017-09-01 14:45:50
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ccy 追問
2024-10-23 09:34
宋生老師 解答
2024-10-23 09:52