C選項：相關系數在-1～0之間變動時，則不是越靠近-1，分散風險的程度越大嗎？

答： 您好，相關系數在0～-1之間變動時，則相關程度越低分散風險的程度越小。相關系數為-1時能夠抵消全部非系統風險，但系統性風險是不能通過投資組合進行分散的。

【多選題】5、 對于兩種股票構成的投資組合，有關相關系數的論述，下列說法正確的有（）。A、相關系數為-1時能夠分散全部的非系統性風險B、相關系數在0～＋1之間變動時，則相關程度越高分散風險的程度越大C、相關系數在0～-1之間變動時，則相關程度越高分散風險的程度越大D、相關系數為0時，可以分散部分非系統性風險解釋：相關系數為-1時可以分散全部的非系統風險，所以，選項A正確。相關系數在0～＋1之間變動時，則相關程度越高分散風險的程度越小，所以，選項B錯誤。相關系數在0～-1之間變動時，則相關程度越高分散風險的程度越大，所以，選項C正確。相關系數為0時可以分散部分非系統性風險，所以，選項D正確。老師，請問C的選項，不是相關程度越大，風險分散程度越小嗎？好像跟B的選項有點不明

答： 您好 如果是正數的話，您的理解是正確的，也就是B選項， C是負值，相關系數為-1時，可以分散全部的非系統風險，所以分散程度是越來越大的。

報考2022年中級會計職稱對學歷有什么要求？

答： 報名中級資格考試，除具備基本條件外，還必須具備下列條件之一

老師，相關系數在-1～0之間變動時，則相關程度越高分散風險的程度越大，是從-1到0的方向，還是0到-1的方向？

答： 您好，是 0到-1的方向 相關系數絕對值越大則相關性越高，絕對值越小則相關性越低。一定要注意絕對值