招力 追問

2017-12-04 14:31

應(yīng)付職工薪酬明細(xì)是社保費(fèi)嗎?可是這樣就是負(fù)數(shù)了.

鄒老師 解答

2017-12-04 14:32

你好，是的，你之前有計提在貸方，現(xiàn)在扣繳計入借方，應(yīng)當(dāng)是沒有余額才是的

招力 追問

2017-12-04 14:34

@鄒老師:因為全是掛在公司以公司名義交的,所以我計提沒有計提公司部分的.

鄒老師 解答

2017-12-04 14:35

你好，公司，個人負(fù)擔(dān)的都是需要計提的

招力 追問

2017-12-04 14:40

那之前一直沒計提公司部分的，每次都是法人從支付寶里把錢轉(zhuǎn)入公帳，再扣款的

鄒老師 解答

2017-12-04 14:42

你好，你需要把沒有計提的分錄補(bǔ)上的

招力 追問

2017-12-04 14:52

這一年的嗎？那怎么補(bǔ)？

鄒老師 解答

2017-12-04 14:54

你好，是的，查看哪些遺漏沒有計提，補(bǔ)做計提分錄就是了

招力 追問

2017-12-04 16:39

還有，年底12月做的損益結(jié)轉(zhuǎn)是按11月還是12月的本年利潤做分錄？

鄒老師 解答

2017-12-04 17:05

你好，是按當(dāng)年累計的本年利潤

招力 追問

2017-12-04 19:47

@鄒老師:這個月出來的是11月的本年累計數(shù),那我做年度損益結(jié)轉(zhuǎn)是1月份做還是12月份做

鄒老師 解答

2017-12-04 19:51

你好，是12月份做損益結(jié)轉(zhuǎn)

招力 追問

2017-12-04 21:21

@鄒老師:那就是按11月的利潤表里本年利潤結(jié)轉(zhuǎn)是吧?

鄒老師 解答

2017-12-04 21:21

你好，按12月份月末的本年利潤余額做結(jié)轉(zhuǎn)的

招力 追問

2017-12-05 14:40

@鄒老師:12月的利潤表不是1月才會出來嗎?這個月是11月的利潤表啊

鄒老師 解答

2017-12-05 14:42

你好，你做完12月份的報表再結(jié)轉(zhuǎn)本年利潤就是了

招力 追問

2017-12-05 14:44

@鄒老師:那我糊涂了呢,老師,那12月做11月的分錄還得做12月的分錄?很多發(fā)票還沒有呢

鄒老師 解答

2017-12-05 14:46

你好，12月份的分錄通常在1月份完成的

招力 追問

2017-12-05 14:48

@鄒老師:是啊,我也是這樣理解的,所以利潤表也是做完分錄憑證才會出來的呢

鄒老師 解答

2017-12-05 14:49

你好，是的，但是結(jié)轉(zhuǎn)本年利潤的分錄是不影響利潤表數(shù)據(jù)的

招力 追問

2017-12-05 15:01

@鄒老師:我是用快賬軟件做賬的,年度結(jié)轉(zhuǎn)損益它也是自動結(jié)轉(zhuǎn)的嗎?

鄒老師 解答

2017-12-05 15:02

你好，本年利潤到利潤分配是需要手工錄入結(jié)轉(zhuǎn)的

招力 追問

2017-12-05 17:17

可是每月都是自動結(jié)轉(zhuǎn)了本年利潤到未分配利潤的。

鄒老師 解答

2017-12-05 17:18

你好，是的，按本年利潤累計金額 結(jié)轉(zhuǎn)到利潤分配——未分配利潤