甲投資者持有兩種預期報酬率和標準差相同的證券，那么以下哪種情況投資者的風險最小?A.不存在。 B.兩種證券完全負相關。C.兩種證券正相關，但不是完全正相關。D. 兩種證券完全正相關。

答： 你好，這個題目的答案是C

甲投資者持有兩種預期報酬率和標準差相同的證券,那么以下哪種情況下投資者的風險最小A不存在 B兩種證券完全負相關 C兩種證券正相關,但不是完全正相關 D兩種證券完全正相關

答： 你好，當完全負相關時風險最小，因為可以完全抵消。

我是一名會計,想問一下考個網絡學歷有用嗎？

答： 眾所周知會計人如果要往上發展，是要不斷考證的

已知市場投資組合的預期收益率和標準差分別為15%和10%，無風險利率為8%，某投資者將自有資金100萬元，再向銀行以無風險利率借入20萬元投資于市場投資組合，則該投資組合的預期收益率，標準差，風險溢價是多少

答： 你好，請稍后老師馬上解答