有限合伙企業 基金托管戶提取管理費要怎么做賬務處理？

答： 借：管理費用貸：專項儲備

我們公司作為基金管理人，成立了一個合伙企業，客戶把投資款打到這個合伙企業，合伙企業也把管理費款打到了我們管理人賬戶上，有走這筆帳，不過之前談的管理費不是從客戶那里收，是我們管理人自己承擔。對于基金管理人這筆管理費怎么做賬，那作為合伙企業的基金財務帳里，這筆管理費有需怎么做賬？

答： 你好，同學。 你這是正常的收到款項作為受托代理負債處理。

報考2022年中級會計職稱對學歷有什么要求？

答： 報名中級資格考試，除具備基本條件外，還必須具備下列條件之一

請問基金(有限合伙企業)的合伙人打投資款入募集賬戶，然后募集賬戶轉入托管賬戶，但這兩個賬戶都在基金管理人名下，請問如何做帳呢？

答： 可以做賬戶明細，然后賬務上從募集賬戶科目到托管賬戶科目