基金公司，合伙企業(yè)（有限合伙）有兩個賬號，一個是銀行管的基金賬戶，我們沒有權(quán)利管，一個是我們的托管戶，可以操作，現(xiàn)在問題是這兩個賬戶相互轉(zhuǎn)賬怎么做賬？

答： 你好。同學(xué)。 基金賬戶計入代管賬戶，屬于資產(chǎn)類的。 比如托管戶向基金戶轉(zhuǎn)賬 借：銀行存款-托管戶 貸：代管賬戶

請問基金(有限合伙企業(yè))的合伙人打投資款入募集賬戶，然后募集賬戶轉(zhuǎn)入托管賬戶，但這兩個賬戶都在基金管理人名下，請問如何做帳呢？

答： 可以做賬戶明細(xì)，然后賬務(wù)上從募集賬戶科目到托管賬戶科目

我是一名會計,想問一下考個網(wǎng)絡(luò)學(xué)歷有用嗎？

答： 眾所周知會計人如果要往上發(fā)展，是要不斷考證的

我們公司作為基金管理人，成立了一個合伙企業(yè)，客戶把投資款打到這個合伙企業(yè)，合伙企業(yè)也把管理費款打到了我們管理人賬戶上，有走這筆帳，不過之前談的管理費不是從客戶那里收，是我們管理人自己承擔(dān)。對于基金管理人這筆管理費怎么做賬，那作為合伙企業(yè)的基金財務(wù)帳里，這筆管理費有需怎么做賬？

答： 你好，同學(xué)。 你這是正常的收到款項作為受托代理負(fù)債處理。