半夏微涼 追問

2017-09-01 20:33

@亮老師:老師提10000元給他們報銷完就剩下1500的現金了，當時沒有走銀行付款審批表，直接領導看了費用報銷的那些單子同意給報銷，我們提的時候為了湊個整就多提出1500備用金放保險柜里，領導口頭同意了多提1500了，這樣的話我具體怎么入賬？

方亮老師 解答

2017-09-01 20:34

1、提現： 
借：庫存現金 
貸：銀行存款 
2、報銷： 
借：管理費用等   8500 
貸：庫存現金     8500

半夏微涼 追問

2017-09-01 20:36

@亮老師:老師10000元提現的沒有寫銀行付款審批單，需要補嗎？

方亮老師 解答

2017-09-01 20:46

需要補的。