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送心意

小林老師

職稱注冊會計師,中級會計師,稅務師

2022-03-18 11:16

您好,那以前是如何處理的

優雅的柚子 追問

2022-03-18 11:32

以前手工賬,質保金收到后直接付項目經理了,銀行存款一收一支對沖,但匯款憑證單位對不上。現在按往來單位掛賬的話,導致兩頭虛增。

小林老師 解答

2022-03-18 11:36

您好,那您調整錯誤分錄,按正確的重新記賬

優雅的柚子 追問

2022-03-18 12:30

謝謝老師,我也想調整錯誤分錄,按正確的重新記賬。問題是她原來的賬是這樣做的。收的工程款和付的材料款直接對沖,中間收的管理費。

小林老師 解答

2022-03-18 13:18

您好,那就梳理業務,重新調整做賬

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相關問題討論
當時竣工沒開票現在就得補開票
2024-11-20 11:59:51
您好,施工單位的質量保證金需要在工程竣工驗收合格后才能開具發票,如果我們全部開了 ,要扣款的話,我們要紅沖發票,不給錢當然票也要少,要不賬不平的
2024-02-29 16:42:16
質保金。您說一下具體業務的質保金。
2023-04-17 13:38:54
收到質保金的發票但未支付如何入賬呢?
2023-04-13 15:28:26
扣除部分掛在賬上就是了呀
2022-10-12 15:54:22
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