冰雪微微 追問

2021-11-23 13:54

可是掛應付賬款分錄是：借  銀行存款    貸   應付賬款   這樣掛應付不是要發票才能這樣掛嘛

meizi老師 解答

2021-11-23 13:58

你好 ；       你先支付 借  應付賬款-某公司 貸短期借款或者長期借款 ；           借 銀行存款貸應付賬款-某公司 

冰雪微微 追問

2021-11-23 14:06

第二個分錄我還是那個意思，沒有發票也沒有收到藥品為什么還要掛應付款？如果掛了應付那就是我們還欠他們藥款

meizi老師 解答

2021-11-23 14:08

你好 ；  因為你跟銀行那邊貸款就是說的貨款 。   貨款產生一般是 走應付賬款來掛科目的。   支付走這個科目。 對應  退回也是走這個科目   

冰雪微微 追問

2021-11-23 14:27

那年底了這剩下的借款成了貸方應付賬款，那無緣無故我們的欠款又大了很多

冰雪微微 追問

2021-11-23 14:28

領導的意思這筆借款應該是，專款專用，但是我們的貸款不并沒有完全用于支付藥款，如果把剩下退回的錢做借款，他還是覺得不托，

冰雪微微 追問

2021-11-23 14:29

不過按你這樣說的話也有合理

meizi老師 解答

2021-11-23 14:30

 你好； 是的。 按照我做的  才合理的。 畢竟你們一開始就是走的貨款   貸款哈   

冰雪微微 追問

2021-11-23 14:37

那賬上的應付賬款突然太大了咋消，還有就是如果是日后把借的錢通過公戶還給銀行那有咋做，

meizi老師 解答

2021-11-23 14:41

 你好 ；     突然太大是啥情況  ；       到時做 借短期借款或者長期借款貸銀行存款   

冰雪微微 追問

2021-11-23 15:08

我不知道是我沒把意思說清楚還是我還是沒理解，首先，我們向銀行的貸款是直接打到藥商公司，然后藥商公司用這筆錢扣了5萬，剩下295萬以他們目前沒有那些藥，把我們多付的錢退回我們公戶，我們收到這筆295萬，分錄：借   銀行存款    295  貸：應付賬款    295       扣掉那5萬分錄：  借   應付賬款  5     貸  短期或長期借款    5       通過公戶換銀行借款分錄：  借   短期/長期借款  5     應付賬款   295     貸   銀行存款   300       是不是這樣做的？

meizi老師 解答

2021-11-23 15:13

 你好 ；      實際貸款是   300萬吧  。 借 應付賬款   -某公司 300萬貸 短期借款或者長期借款 300萬 ；   借銀行存款  295 貸 應付賬款-某公司  295  。  實際你支付出去了  5萬出去的；     這樣你都沒有體現你借款是多少 只做了一個5萬