- 送心意
郭老師
職稱: 初級會計師
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你好做一個盤點表,然后什么原因盤虧的。
2021-11-12 13:35:59

你好,摘要就寫現金盤點短缺
2021-09-01 16:34:31

各位大神好,我是一名出納,上班已經一年有余了。可是,這月底了,盤庫發現現金比日記賬少799.57元,我反復核對:流水賬與金蝶系統現金賬核對無誤、與憑證核對無誤,真的不知道再怎么找出問題所在了,現金支出時我往往都是多次點鈔,我覺得也不會多支出去啊,。求求各位大神給我支支招吧,我真的很操蛋啊。關鍵是這一年多了這樣的問題出了不止3次了,每次都這樣,都是到月底盤庫時現金就會短缺,每次我都自掏腰包,但這總不是辦法啊,求破解,是我在什么步驟操作失誤嗎。 我不是吝嗇,是沒有懸賞可給啊...
2015-10-31 10:18:13

① 現金盤盈時:
批準前:
借:庫存現金
貸:待處理財產損溢——待處理流動資產損溢
批準后,支付給有關人員和單位的,
借:待處理財產損溢——待處理流動資產損溢
貸:其他應付款
未查明原因的:
借:待處理財產損溢——待處理流動資產損溢
貸:營業外收入
② 現金盤虧時:
批準前:
借:待處理財產損溢——待處理流動資產損溢
貸:庫存現金
批準后,應收責任人賠償的,
借:其他應收款
貸:待處理財產損溢——待處理流動資產損溢
未查明原因的:
借:管理費用
貸:待處理財產損溢——待處理流動資產損溢
2019-09-10 17:11:46

1、庫存現金盤盈
批準處理前
借:庫存現金
貸:待處理財產損溢
批準處理后
借:待處理財產損溢
貸:其他應付款
營業外收入(無法查明原因的計入營業外收入)
2、庫存現金盤虧
批準處理前
借:待處理財產損溢
貸:庫存現金
批準處理后
借:其他應收款(應由責任人賠償或保險公司賠償的部分)
管理費用(無法查明的其他原因計入管理費用)
貸:待處理財產損溢
2023-12-29 18:14:05
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