純真的長頸鹿 追問

2021-10-13 21:06

科目余額表，老師

娟娟老師 解答

2021-10-13 21:40

我看到了科目余額表，你現在建賬套，然后入取期初余額，因為有些資產類科目有貸方，是要分析填列，比如，應收賬款，有貸方，表明是預收，

娟娟老師 解答

2021-10-13 21:41

損益類的科目都結轉了，沒有余額，發生額不需要入的

純真的長頸鹿 追問

2021-10-13 21:44

好的，請問老師，這樣錄入是對的嘛

娟娟老師 解答

2021-10-13 21:45

不對，資產類科目也不可能出現負數，你的貨幣資金都出現了負數

純真的長頸鹿 追問

2021-10-13 21:45

就是錄期初的時候這里賬不平，不知道哪部分出了錯

娟娟老師 解答

2021-10-13 21:49

你按照科目余額表來入，很多科目都錯了，你先搞清楚原理，一般資產類科目余額在借方，負債在貸方，權益類的未分配利潤有可能出現負數，往來類科目，比如應收，有貸方余額入預收，應付有借方入預付，

純真的長頸鹿 追問

2021-10-13 21:59

好的老師，您的回復非常具體，感謝

娟娟老師 解答

2021-10-14 11:41

不用客氣，滿意請好評