熙世珍寶 追問

2021-09-27 19:12

再請問老師，做為分公司收到這筆資金時，借：銀行存款，貸：其他應收款，不用歸還時，再做借其他應收款，貸營業外收入？對嗎

郭老師 解答

2021-09-27 19:16

你好
對的是的是這么做的。

熙世珍寶 追問

2021-09-28 02:33

你好，老師，總公司給分公司每月都撥備用金，也是用這幾個科目做嗎？是每月都撥備用金的，符合外賬要求嗎？做營業外收入或支出，是會增加分公司的利潤總額，減少總公司的利潤總額，這樣利潤就不準確了，是不是？謝謝您

郭老師 解答

2021-09-28 08:00

是的
分公司自己沒收入嗎
沒有收入成立他干啥

熙世珍寶 追問

2021-09-28 08:16

分公司有收入，分公司收入每月都是直接匯到總公司賬戶了，不知道該怎么走？如果分公司收入不直接匯到總公司，流程該怎么走比較合規，請告知，謝謝老師

郭老師 解答

2021-09-28 08:21

分公司自己做收有收入還錢
剩下的自己留存
你這樣
總公司給分公司做了收入
分公司沒發做了

熙世珍寶 追問

2021-09-28 10:00

還有就是分公司該給他們供貨商的款等支出也是總公司支付的，我能看懂您的意思，但是我就是不知道具體工作中到底該怎樣的流程手續，才是最合理的！麻煩您詳細解答一下，感謝您

郭老師 解答

2021-09-28 10:05

你好，分公司自己來做，收入自己做，成本行嗎。

郭老師 解答

2021-09-28 10:05

就是當成一個是普通的企業，兩個獨立的。

熙世珍寶 追問

2021-09-28 10:08

但是實際收入，支出都是總公司替分公司收，支，總公司只給分公司零星備用金，我們怎么做帳才好呢？

郭老師 解答

2021-09-28 10:10

你好，只能這么做，分公司零申報，它產生的費用只能總公司拿錢來，要不沒法支付出去。