雪柔 追問(wèn)

2021-07-16 15:01

老師，沒(méi)有

鄒老師 解答

2021-07-16 15:02

你好，沒(méi)有分配利潤(rùn)，也沒(méi)有以前年度損益調(diào)整，那勾稽關(guān)系應(yīng)當(dāng)符合這個(gè)才是的 
未分配利潤(rùn)期末數(shù)=未分配利潤(rùn)期初數(shù)+凈利潤(rùn)本年累計(jì)

雪柔 追問(wèn)

2021-07-16 15:13

老師，就是不相等，又不知道從那里查原因。

鄒老師 解答

2021-07-16 15:13

你好，資產(chǎn)負(fù)債表和利潤(rùn)表的勾稽不對(duì)，差額是多少，有沒(méi)有哪個(gè)科目的余額或發(fā)生額就是這個(gè)差額  

雪柔 追問(wèn)

2021-07-16 15:57

老師，查到了是管理費(fèi)用重復(fù)了結(jié)轉(zhuǎn)，應(yīng)該怎么調(diào)整？

鄒老師 解答

2021-07-16 15:58

你好，需要把管理費(fèi)用重復(fù)結(jié)轉(zhuǎn)的分錄刪除 

雪柔 追問(wèn)

2021-07-16 16:04

已經(jīng)結(jié)賬了

鄒老師 解答

2021-07-16 16:04

你好，需要做反結(jié)賬操作