老師，T3結(jié)賬時，提示總賬與部門賬不平，如何自查？

樸老師

職稱：會計師

2021-06-22 15:59

同學(xué)你好
看總賬和明細(xì)賬核對

雪柔追問

2021-06-23 11:28

老師，怎么看總賬和明細(xì)賬？

雪柔追問

2021-06-23 11:28

在那個模塊看？

樸老師解答

2021-06-23 11:34

在總賬模塊和明細(xì)賬模塊

雪柔追問

2021-06-23 11:41

是每個科目比對嗎？還是有更快捷的方式？

樸老師解答

2021-06-23 11:43

這個就是每個科目比對

雪柔追問

2021-06-23 11:44

哦！好的！謝謝！

樸老師解答

2021-06-23 11:46

滿意請給五星好評，謝謝

同學(xué)你好看總賬和明細(xì)賬核對

2021-06-22 15:59:36

你好；比如首先先檢查上年年末對賬是否平衡.如果上年年末對賬平衡,說明是年度結(jié)轉(zhuǎn)過程中出錯,可以重新年度結(jié)轉(zhuǎn).或者在新的年度賬中,先把該科目的輔助核算取消,修改期初數(shù),與明細(xì)記錄合計一致,然后再把輔助核算選上,修改該科目的輔助明細(xì)記錄. 如果上年對賬不平,征求客戶的意見,是否修改上年,如果不修改上年,直接對新的年度進(jìn)行修改;如果要修改上年,則要刪除年度賬,修改完上年后,重新年度結(jié)轉(zhuǎn)(錯誤多);或者直接對上年反結(jié)賬,修改后,再對新年度的期初進(jìn)行修改.

2023-01-09 15:31:57

1、如沒有記賬結(jié)賬，直接找到之前有關(guān)于應(yīng)付賬款的憑證進(jìn)行修改(如中途掛上了輔助核算，雙擊應(yīng)付賬款科目，給應(yīng)付賬款掛上輔助核算，如是中途取消了輔助核算，雙擊應(yīng)付賬款科目，取消應(yīng)付賬款的輔助核算)； 2、如已經(jīng)記賬結(jié)賬，先反結(jié)賬（點擊月末結(jié)賬，選擇要反結(jié)賬的月份，同時按下ctrl+alt+delete三個鍵，再輸入主管口令點擊確定），再用友軟件反記賬方法>反記賬（依次點擊總賬-憑證-恢復(fù)月末結(jié)賬前狀態(tài)），然后找到之前有關(guān)于應(yīng)付賬款的憑證重新修改下(如中途掛上了輔助核算，雙擊應(yīng)付賬款科目，給應(yīng)付賬款掛上輔助核算，如是中途取消了輔助核算，雙擊應(yīng)付賬款科目，取消應(yīng)付賬款的輔助核算)。

2022-05-17 18:03:37

你好。總賬與明細(xì)賬對賬不平問題一般都是中途啟用輔助核算導(dǎo)致，建議取消輔助核算或者反結(jié)賬到起初重新啟用，相應(yīng)的憑證輔助核算信息重新錄入。操作不了的話，這個需要聯(lián)系你的售后查看數(shù)據(jù)庫

2019-02-19 13:16:31

你看下余額是不是不想等賬賬不符

2020-01-11 15:41:57

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