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海闊天空
于2021-05-25 20:25 發布 ??1317次瀏覽
鄒老師
職稱: 注冊稅務師+中級會計師
2021-05-25 20:33
你好,是什么原因導致的應付賬款與對方的應收賬款不一致呢?
海闊天空 追問
2021-05-25 21:06
是因為前期內部協調不好,本應該入庫的產品,沒有及時入。丟到了一邊,或者少入,因為是兄弟企業,也沒有及時對賬,現在對這一塊規范起來,重新盤庫,把該入的入進來,因為時間長,沒有人妥善保管,也有一些丟失。所以造成了實際入庫的數額,和另一方不一致了,所以問問老師,怎么調賬,比如,我這邊的金額比對方小,或者大,分別怎么處理?
鄒老師 解答
2021-05-25 21:07
你好,本應該入庫的產品,沒有及時入,那補做入賬分錄之后,二者余額就一致了才是啊
2021-05-25 21:10
實際給我們是500只5000元吧,實盤400只4000元了,差額這個怎么調
2021-05-25 21:13
你好,是什么原因導致有100只的差異呢?
2021-05-25 21:36
唉,怎么跟你說呢老師,就是對方是委托加工方,開了出庫票也出庫了,他們認為只要出了庫就跟他們沒關系了。按理說,我們應該拿這個票來辦入庫,掛往來,可是雙方扯皮了,因為我們有協議在先,東西生產出來我先寄存在對方那里,因為我們沒有庫房,我用多少,拿多少,給我開多少票,所以造成了,一部分產品沒人管,對方沒賬,我們入的只是我們實際拿的那部分,現在想規范起來,重新盤庫,這個怎么處理?
2021-05-25 21:37
你好,應當把在對方寄存的那部分,你單位補做購進處理才是的
2021-05-25 21:56
是,就是這樣子的,我就是說如果產生了差異如何處理
2021-05-26 07:52
你好,應當把在對方寄存的那部分,你單位補做購進處理才是的 (這個就是處理辦法啊)
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老師,如果應付賬款和供貨方產生差異,而且金額比較大,怎么調整,分別記入什么科目
答: 你好,是什么原因導致的應付賬款與對方的應收賬款不一致呢?
供應商應付賬款因期初建賬的時候金額有錯誤,現在要報數據調整過來,這個調整有什么科目比較合適?
答: 用未分配利潤科目調整的
報考2022年中級會計職稱對學歷有什么要求?
答: 報名中級資格考試,除具備基本條件外,還必須具備下列條件之一
出現多科目掛賬,所以調整為:借:其他應付-供應商 貸:預付賬款-供應商。沒太看懂這樣把什么科目調整成什么科目了
答: 你好,就是用預付賬款把其他應付款沖銷掉,避免都有余額
A為供貨商,但之前建賬時把A供貨商掛在客戶下面,我司所有打款給A客戶都是借:應收賬款,貸:銀行存款,采購入庫時貸方是應收賬款。現在想調整科目,供貨商放在應付賬款下面,請問下上月末的供貨商應收賬款期末在借方,本月進行科目調整分錄是否是借:應付賬款:上期余額,貸:應收賬款 上期余額?
討論
你好,請問,應付賬款掛錯了供貨商,怎么調整?
單位的預付賬款并不多,現在想預付賬款的科目調整到應付賬款科目中?預付賬款的借方和貸方分別怎么調到應付賬款中呢?
19年應付賬款 明細科目 供應商記賬錯誤 如何調整
現在我看了下我們單位只有應收賬款何應付賬款科目,我想設預收和預付賬款科目怎么調整余額?要調整科目余額表的期末的余額嗎?應收賬款調整期末的借方余額?貸方無余額,應付賬款調整期末的貸方余額嗎?沒有期末借方余額?怎么將預收和預付賬款科目設進去?要看所有賬的應收賬款和應付賬款的期末余額嗎?
鄒老師 | 官方答疑老師
職稱:注冊稅務師+中級會計師
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海闊天空 追問
2021-05-25 21:06
鄒老師 解答
2021-05-25 21:07
海闊天空 追問
2021-05-25 21:10
鄒老師 解答
2021-05-25 21:13
海闊天空 追問
2021-05-25 21:36
鄒老師 解答
2021-05-25 21:37
海闊天空 追問
2021-05-25 21:56
鄒老師 解答
2021-05-26 07:52