式微 追問

2021-03-22 18:10

公司之前沒有做賬，只記錄了流水，我等于是今年1月新建的賬

maize老師 解答

2021-03-22 18:12

你這個對應這個賬上期初是不是輸入數據，輸入，那不平輸入到未分配利潤下面，

式微 追問

2021-03-22 18:19

對的 我是手動輸入的資產和負債科目的期初余額

maize老師 解答

2021-03-22 18:30

那這個不平輸入未分配利潤下面可以

式微 追問

2021-03-22 18:41

我期出輸入的金額有其他應收款，是之前員工借公司的錢，還有銀行存款月初的余額，以及庫存現金余額。是不是我把這些金額加起來，總額記入未分配利潤中去，賬就平了

maize老師 解答

2021-03-22 18:42

這個對應你去看差額多少，你輸入之后點試算平衡會出來一個差額，差額輸入到未分配利潤

式微 追問

2021-03-22 18:45

在哪里可以看到差額呢？

式微 追問

2021-03-22 18:46

我是在結賬的位置，結轉本月損益的時候，軟件提示我試算不平衡，但沒提示差額是多少

maize老師 解答

2021-03-22 18:57

不是，是這個去找你期初輸入地方，你可以截圖看下嗎，這個對應有一個試算平衡按鈕

式微 追問

2021-03-22 18:58

我這會不在電腦前呢，明天去單位我找找哈，不懂再問您

maize老師 解答

2021-03-22 19:00

好，你到時候直接截圖哈，我一直會在線

式微 追問

2021-03-23 09:02

老師 是不是把科目余額表中 初期余額借方合計金額做到未分配利潤中即可試算平衡了

maize老師 解答

2021-03-23 09:16

是的，這個是的，這個輸入到未分配利潤下面，

式微 追問

2021-03-23 09:34

老師我們公司有好幾個項目，我啟動了輔助核算，如果想知道每個項目具體利潤，是不是本年本年利潤也要啟動輔助核算

maize老師 解答

2021-03-23 09:42

可以，你這個也可以導出之后直接自己加減算出來，我還 沒有試過本年利潤 輔助核算，你可以去試試看看，

式微 追問

2021-03-23 09:47

我相關的成本費用和負債類的科目都啟用了按項目進行核算，所以我想，本年利潤也啟用的話應該可以看出每個項目的利潤吧，這樣好像更方便了，但我也沒試過，所以想問問

maize老師 解答

2021-03-23 09:52

我也沒有試過，這個你可以去試試看看，我剛百度看到說可以設置，可以的，但是如果它設置了，所有的損益類科目也需設置，不然期間損益結轉會報錯 

式微 追問

2021-03-23 10:21

好的 謝謝老師

maize老師 解答

2021-03-23 10:26

好的，我先回復別的學員了