歡歡 追問

2021-02-24 14:45

怎么總感覺怪怪的呀，正確的分錄是怎么做的呢

郭老師 解答

2021-02-24 14:48

你好，相當于他預支了款，然后拿發票回來報銷。

歡歡 追問

2021-02-24 14:49

或者是做預付賬款是嗎，那預付和其他應收哪個更合適呢

郭老師 解答

2021-02-24 14:52

你好，其他應收款就沒有問題，可以的。

歡歡 追問

2021-02-24 14:56

但是我現在要重新錄入到用友，然后是項目核算的，我們建筑行業，其他應收款下面只設置了備用金和保證金這2個二級科目，那像這種預付的我二級科目設置什么呢

郭老師 解答

2021-02-24 14:59

你好，二級科目，寫個人的名字。

歡歡 追問

2021-02-24 15:00

如果是付給公司的就寫公司的名字嘛

郭老師 解答

2021-02-24 15:02

你好是的，是這么做的。

歡歡 追問

2021-02-24 15:02

比如直接付給供應商的辦公用費呢？款項直接付給供應商了，也是計入其他應收款嘛？

郭老師 解答

2021-02-24 15:05

供應商的一般都是成本吧，用預付賬款來做。

歡歡 追問

2021-02-24 15:09

是的呢，我們都是直接付給供應商的辦公用品、柜子啥的，之前的同事付款都是直接借：其他應收款-供應商 貸：銀行存款 收到發票借：管理費用 貸：其他應收款-供應商 那是不是這樣就錯了？

郭老師 解答

2021-02-24 15:14

好，沒有問題，可以的，就是這么做。

歡歡 追問

2021-02-24 15:16

你不是是說付給供應商的用預付賬款嘛？到底要怎么做呢

郭老師 解答

2021-02-24 15:17

辦公用品，這個不是收入
你們買來是自己使用的。
不是買來銷售的吧

歡歡 追問

2021-02-24 15:18

是買來自己使用的

郭老師 解答

2021-02-24 15:21

看來自己使用的屬于費用的，用其他應收款或者是其他應付款完全沒有問題，可以的。

歡歡 追問

2021-02-24 15:42

那我其他應收款是用項目客戶核算的，在輔助項可以選到該供應商，然后我其他應收款二級科目只設置了備用金和保證金，那我這個預付的供應商的費用什么的可以直接設置一個其他應收款的二級科目為“其他費用”嘛？

郭老師 解答

2021-02-24 15:44

你好，可以這么做的。如果你這么做，時間太長了的話，好幾個職工借了款，你怎么分辨出來？

歡歡 追問

2021-02-24 15:48

輔助項目里面有相關的客戶信息呢

歡歡 追問

2021-02-24 15:50

或者是我直接用應付賬款可以嘛？

郭老師 解答

2021-02-24 15:50

你好
第一個可以的
不建議做