老師，19年的暫估材料，結(jié)果，當(dāng)時的代賬公司，借：原材料貸：應(yīng)付賬款且以結(jié)轉(zhuǎn)成本借：主營業(yè)務(wù)成本貸：原材料而在試算平衡表中我發(fā)現(xiàn)他們記入了借：勞務(wù)成本貸：其他應(yīng)付款我要如何調(diào)賬！

maize老師

職稱：初級會計師,中級會計師

2021-01-07 11:31

借：原材料
貸：應(yīng)付賬款不是掛這個嗎，借勞務(wù)成本，負數(shù)，貸其他應(yīng)付款負數(shù)，借原材料貸應(yīng)付賬款，

周群群追問

2021-01-07 12:00

老師，我把憑證發(fā)給你，你看一下

maize老師解答

2021-01-07 12:18

你去看勞務(wù)成本明細賬去查下

maize老師解答

2021-01-07 12:19

原材料明細賬對應(yīng)也去查下

maize老師解答

2021-01-07 12:19

最后這個12月本期發(fā)生額是不是可以對上這個試算平衡表？

maize老師解答

2021-01-07 12:20

軟件一般都不會有問題，

maize老師解答

2021-01-07 12:20

你去查下看看這個

周群群追問

2021-01-07 12:27

查了，就是試算平衡表中的數(shù)字能對上

maize老師解答

2021-01-07 12:43

這個明細賬和試算平衡可以對上？那你這個疑問是？重復(fù)做還是啥，你對這個對方做疑問是啥，

周群群追問

2021-01-07 12:57

明細賬和試算平衡表中數(shù)字能對上。可是與寫的分錄原材料和應(yīng)付賬款對不上，發(fā)票已近回來了，我想沖紅這筆賬

maize老師解答

2021-01-07 13:06

是原材料發(fā)票回來嗎，這個對應(yīng)這個和明細賬可以對上，你看分錄去查明細賬，這個對補上？？

maize老師解答

2021-01-07 13:07

借原材料負數(shù)，貸應(yīng)付賬款，負數(shù)，借主營業(yè)務(wù)成本負數(shù)，貸原材料負數(shù)，按發(fā)票做差額多少這個？

周群群追問

2021-01-07 13:42

那不管勞務(wù)成本跟其他應(yīng)付款這兩個科目，它寫的分錄是原材料跟應(yīng)付賬款，實際上是加到勞務(wù)成本和其他應(yīng)付款里面了，我不知道，該調(diào)哪個科目？

maize老師解答

2021-01-07 13:47

你的意思是多做？？勞務(wù)成本后面附件是啥？？

maize老師解答

2021-01-07 13:48

，它寫的分錄是原材料跟應(yīng)付賬款，這個是包括勞務(wù)成本？？借勞務(wù)成本負數(shù)，貸其他應(yīng)付款負數(shù)，沖掉，你看貸方這個勞務(wù)成本掛啥也一并沖掉，

周群群追問

2021-01-07 14:24

就是分錄寫的原材料跟應(yīng)付
結(jié)果試算平衡邊上加的是勞務(wù)成本跟其他應(yīng)付款
跟試算平衡邊上的以后的帳能對上，跟前面的對不上
勞務(wù)成本沒有體現(xiàn)再分錄上，所以沒有附件！
寫原材料得分錄后面附的是供應(yīng)商手寫的條子，欠發(fā)票！

maize老師解答

2021-01-07 14:39

借原材料負數(shù)，貸應(yīng)付賬款，負數(shù)，借主營業(yè)務(wù)成本負數(shù)，貸原材料負數(shù)，按發(fā)票做，勞務(wù)成本明細賬，這個明細有沒有這個，軟件做賬一般是有才會有體現(xiàn)，你去看下明細賬，對應(yīng)分錄，代賬不會手工做賬的，一般都是軟件，