maize老師 解答

2020-07-25 20:18

代付的你們公司沒有報銷，那掛的是往來

我就看看 追問

2020-07-25 20:25

這個有點麻煩，我是接手的，之前的日記賬余額不準，就根據現有的存款單純的倒推了一下我接手前一天的余額，就接著往下登記了，倒推余額的時候這比支出是視它已支付的狀態，但是實際支出是今天，我就在今天的日記賬上記了一筆付款，我同事說不能記，因為之前記過了，但我錢就是今天出的呀

maize老師 解答

2020-07-25 20:29

。。。正規是需要調和實際一致，你這樣就不是按實際做的，之前做，現在是不能記賬了，除非改下之前的，你們是手工賬嗎？

我就看看 追問

2020-07-25 20:30

就Excel做做的

我就看看 追問

2020-07-25 20:32

但是之前的賬不能改，那晚點會計記賬的話我今天這比支出不就和卡的支出明細對不上了嗎

maize老師 解答

2020-07-25 20:45

那就不能做了，你之前做了，登記話，那沒有辦法對上，你等會計做了，下次按你們實際去登記，那對上

maize老師 解答

2020-07-25 20:45

你保持后續是對就可以，不要這么倒擠了，

我就看看 追問

2020-07-25 20:47

好的，謝謝老師指導，我就是覺得我支付了幾萬元卻不登記很奇怪

maize老師 解答

2020-07-25 20:49

那是你之前做了，正規是發生登記了的，但是你提取之前登記過了

我就看看 追問

2020-07-25 21:35

其實我今天支出這筆錢類似于報銷呀，如果之那筆支出可以刪除，我去刪掉保留我今天的賬就可以了吧，這筆錢在之前也影響不了實際余額呀，因為之前根本支出，只是員工代付

maize老師 解答

2020-07-25 21:38

但是你不是說之前不能改嗎。正規是需要刪除之前的

我就看看 追問

2020-07-25 21:43

我想去申請刪掉那筆，那筆不合規呀，謝謝老師的指導

maize老師 解答

2020-07-25 21:46

正規是需要刪除之前那個做的