坤鵬 追問

2020-07-20 14:09

就是外賬的這一筆50萬的支出其實是轉到內賬的銀行卡上的，然后外賬做的是付借款，現在我的內賬銀行存款支出了一筆50萬元的借款，但是我的庫存現金也多了50萬，然后老板說這筆外賬轉進的錢也要做借款，我現在就是不知道該怎么做這個分錄

海老師 解答

2020-07-20 14:27

學員您好 你就是一筆50萬的資金是公戶里面的前面，然后轉給某個人的個人開上面了是嗎？  你的現金怎么會多呢？你是又把轉到個人卡上的錢提現了嗎？

坤鵬 追問

2020-07-20 14:35

是這樣的老師，做外賬的時候，轉了一筆50萬到內賬的銀行卡上（這張卡只是內賬在用）然后外賬就把這50萬元作為個人的借款，做到其他應收賬款上了，分錄是這樣做的：
借：其他應收款 50萬
貸：銀行存款 50萬，然后外賬這樣就結束了。
現在我跟您說說內賬，我內賬的銀行卡上就收到了這筆50萬元（轉賬的摘要上面寫的是借款）我想問的是，現在這筆50萬元我該怎么做分錄，因為之前已經做了一筆支出借款的分錄了，那我現在內賬的這筆50元該怎么錄分錄呢？

海老師 解答

2020-07-20 14:37

你內賬的分錄也是 借 其他應收款-某某  貸 銀行存款啊  也相當于是借款啊！因為之前已經做了一筆支出借款的分錄了？之前做的分錄是什么，依據是什么？

坤鵬 追問

2020-07-20 14:40

現在內賬就是對公賬戶做了這一筆分錄而已，沒有別的了，然后老板自己的銀行卡收到的這筆50萬元我該怎么錄分錄

海老師 解答

2020-07-20 14:41

借 其他應收款-老板50   貸 銀行存款 50

坤鵬 追問

2020-07-20 14:51

這個分錄是對公賬戶轉錢出來的分錄，我現在想問的是內賬老板自己銀行卡收到對公賬戶轉來這筆50萬元的分錄

海老師 解答

2020-07-20 14:58

內賬銀行支出了一筆50萬的借款  支出到哪里去了呢？如果你的經濟業務就是1.從公戶轉一筆賬到老板的私戶上面，那么不論是內賬還是外賬都是做借款處理  借 其他應收款-老板 貸 銀行存款 2.如果內賬的這筆打給老板的50萬 他又支出了？那么具體要看他用這筆錢去干了什么

坤鵬 追問

2020-07-20 15:06

老師您一直沒有理解我的意思，外賬就一張對公銀行卡在用，內賬的話，這張對公銀行卡在用，老板這張私人卡也在用，現在這筆50萬元，我的內賬已經做了對公賬戶支出的分錄，我想問那我的私人賬號收到50萬元的分錄怎么做

海老師 解答

2020-07-20 15:09

對公賬號轉的50萬就是轉到了老板的賬戶上啊，也就是他收了這筆50萬  借 其他應收款-老板 50萬  貸 銀行存款  這個分錄即表示你老板收錢了 也表示公戶轉出了錢