請問，2017年10月我司支付A公司100萬，借應收賬款100，貸，銀行存款100(之前我司與B公司往來款100萬未歸還B公司，借，銀行賬款100，貸應付賬款100)2018年B公司做了一個委托我司將往來款付給A公司，這樣就可以把這筆賬平了嗎？

答： 你好，是的，可以平賬。

老師，剛接手一家公司賬目，，往來款不符的比較多，那我期初數據的錄入按代賬會計提供的余額建賬，然后再做一個應收賬款和應付賬款的調整表，把那些已收款但沒做賬的應收賬款（這些都是電子承兌，代賬沒做賬，反倒是貼現的時候做了借銀行存款，貸現金；銀行賬上上付給個人的錢都是做的借現金，貸銀行存款）以及收不回來的應收賬款，還有客戶已開票但是我們不付款了或者通過其他方式已經匯款的這些往來通過表格列下來差異金額，老板簽字確認后通過其他應付款-老板來統一調整，可以這樣嗎

答： 你好；? ?1. 可以的。 但是你必須要列清楚原因和明細 然后去做調整； 特別是涉稅 部分? 要去改申報表和報表； 到時要 修改才行的?

報考2022年中級會計職稱對學歷有什么要求？

答： 報名中級資格考試，除具備基本條件外，還必須具備下列條件之一

請問老師，今年建期初時，一個客戶的應收款做多了因為有筆回款沒減，現在要做這筆回款到賬里分錄怎么做呢，我做了借銀行存款貸應收賬款，這樣一來銀行賬又對不上了改怎么做？

答： 您好，現在這樣做銀行賬肯定是對不上的。 那以前回款時的分錄是怎么做的呢，首先要看以前回款時的憑證，然后再做調整。