Double No 追問

2020-05-22 09:55

那那個差額的話，我要怎么樣看是相差多少呢？

文文老師 解答

2020-05-22 09:59

差額金額就是以前年度損益調整的金額
期末未分配利潤-期初未分配利潤-利潤表的凈利潤

Double No 追問

2020-05-22 10:02

老師，那就說說每個月的都是不一樣嘍，如果我要調整的話，需要做到什么科目去呢？

文文老師 解答

2020-05-22 10:05

手動調整資產負債 表期初未分配利潤金額

Double No 追問

2020-05-22 10:06

老師，我不是很明白你說的手動調整？

文文老師 解答

2020-05-22 10:11

將資產負債表以EXCEL格式導出來，直接調整資產負債 表期初未分配利潤金額

Double No 追問

2020-05-22 10:13

老師，期初數調整了，那不是跟上年的期末數據不一樣了啊

文文老師 解答

2020-05-22 10:13

是的，這是正常的，因為有調整事項

Double No 追問

2020-05-22 10:18

不用做科目來調整的嗎？直接改就可以嗎，如果改的話，那個期初數據的金額又是怎么樣得到呢？如果我不做調整的話，會不會又有什么影響呢？

文文老師 解答

2020-05-22 10:24

直接改就可以，這是會計準則的操作方法

Double No 追問

2020-05-22 10:25

老師，那我金額是改成哪個？

文文老師 解答

2020-05-22 10:40

當初怎么做的分錄？

Double No 追問

2020-05-22 10:54

2019年4月份做的以前年度損益調整借：以前年度損益調整  10624.75，貸：銀行存款：10624.75，借：利潤分配-未分配利潤 10624.75，貸：以前年度損益調整 10624.75       2019年3月份 做的損益調整：借銀行存款：5160  貸：以前年度損益挑戰 5160，借：以前年度損益調整5160  貸：利潤分配-未分配利潤 5160

文文老師 解答

2020-05-22 10:59

銀行存款與未分配利潤期初，均調減=10624.75-5160

Double No 追問

2020-05-22 11:08

老師，那我調減的這個金額是在哪個月份調呢？因為我發給你的是3-4月份都有做以前年度損益調，

文文老師 解答

2020-05-22 11:10

從3月份開始調整，4月份也要調整一次，以后每月的期初以4月的期初為準了

Double No 追問

2020-05-22 11:12

老師，如果我不調的話，也是可以的，是嗎，也是屬于正常的吧

文文老師 解答

2020-05-22 11:14

不調的話，也是可以的