時光 追問

2020-05-02 15:41

老師對不起，剛才沒表述正確。
對方說做預收，已經開三分之一的發票。我該怎么調賬？已經做了季報，負債表和利潤表都錯了，謝謝老師

文老師 解答

2020-05-02 15:48

您的意思是不做費用，或者是三分之一做費用，剩余的做預收是嗎

時光 追問

2020-05-02 15:51

是的，其余做預收，已開的發票（三分之一）做費用，這個賬怎么調？謝謝老師

文老師 解答

2020-05-02 16:00

那您可以借管理費用負數借預收賬款

時光 追問

2020-05-02 16:03

對不起老師，沒明白，麻煩做下分錄

文老師 解答

2020-05-02 16:05

這就是分錄：借管理費用負數（把原來的管理費用沖減了）借預收賬款（再計入預收賬款里面）

時光 追問

2020-05-02 16:16

謝謝老師，明白了。
那負債表和利潤表？只能下月做正確的嗎

文老師 解答

2020-05-02 16:25

是的，下月按賬面調整過的數據做就可以